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- El Oro cae a la línea de tendencia principal mientras la fortaleza del USD lastra
El Oro cae a la línea de tendencia principal mientras la fortaleza del USD lastra
- El Oro cae a un soporte clave desde una línea de tendencia principal para la tendencia alcista a largo plazo en 2.600$.
- Un Dólar estadounidense fuerte está reduciendo el precio del Oro, mientras que la competencia de Bitcoin y las acciones también es bajista.
- Las expectativas de que la Reserva Federal reduzca el ritmo de los recortes de tasas de interés y la disminución de la demanda de refugio seguro también podrían pesar sobre el precio del Oro.
El Oro (XAU/USD) cotiza en mínimos de siete semanas alrededor de 2.600$ mientras encuentra soporte en una línea de tendencia principal el martes. Un Dólar estadounidense (USD) más fuerte pone presión sobre el metal precioso debido a la percepción del mercado de que las políticas económicas del presidente electo Donald Trump serán positivas para el Dólar. Dado que el Oro se cotiza y se negocia principalmente en Dólares estadounidenses, un USD más fuerte por sí solo suele ser suficiente para bajar su precio.
Las promesas de Trump de imponer aranceles a las importaciones, reducir los impuestos y deportar a millones de inmigrantes ilegales probablemente aumentarán los precios en EE.UU. y elevarán la inflación. Esto probablemente llevaría a la Reserva Federal (Fed) a reducir el ritmo de los recortes de tasas de interés mientras intenta combatir la inflación resultante. Las tasas de interés relativamente más altas son negativas para el Oro ya que aumentan el costo de oportunidad de mantener el activo que no paga intereses.
Los indicadores basados en el mercado ya muestran una probabilidad del 31% de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de diciembre, cuando anteriormente mostraban una probabilidad del 100% de al menos una reducción de un cuarto de punto, según la herramienta CME FedWatch.
El precio del Oro cae mientras la competencia de Bitcoin y las acciones muerde
El Oro también está cayendo debido a la competencia de activos alternativos como Bitcoin (BTC), que sigue alcanzando nuevos máximos históricos en los 80.000$ debido a las expectativas de una regulación más laxa de las criptomonedas bajo la administración Trump.
Las acciones estadounidenses están subiendo ya que los inversores anticipan una reducción del impuesto a las corporaciones y regulaciones más laxas que aumenten las ganancias de las empresas.
Impacto en los flujos de refugio seguro
La percepción de que Trump podrá poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, de la que se jactó de poder resolver "en un día – 24 horas", también podría estar reduciendo la demanda de refugio seguro para el Oro.
En una llamada privada después de su victoria electoral, Trump supuestamente advirtió a Putin "que no escalara en Ucrania", según The Washington Post. Sin embargo, esto fue negado más tarde por el Kremlin, que calificó tales informes como "pura ficción", según la BBC.
La guerra en el Medio Oriente parece estar lejos de terminar mientras Trump fortalece los lazos con el aliado regional Israel, lo que probablemente avivará más enemistad de Irán y sus proxies. Los últimos informes sugieren que Israel está intensificando su bombardeo de la Franja de Gaza y el Líbano con un ataque al amanecer que mató al menos a 17 palestinos en Gaza, "incluyendo a 11 personas desplazadas en la llamada "zona segura" de al-Mawasi," según Al Jazeera News, así como a 14 personas en una ciudad del norte del Líbano lejos de la frontera entre Israel y Líbano.
Análisis Técnico: XAU/USD cae a soporte en una línea de tendencia principal
El Oro cae a soporte desde una línea de tendencia principal para su tendencia alcista a largo plazo situada alrededor de la marca de 2.600$.
El metal precioso ha roto por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.648$ y ahora está en una tendencia bajista a corto plazo. Dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen una continuación a la baja.
Gráfico Diario del XAU/USD
Una ruptura decisiva por debajo de la línea de tendencia principal confirmaría una extensión de la tendencia bajista, probablemente al siguiente objetivo en 2.538$, la SMA de 100 días y los máximos de agosto.
Una ruptura decisiva sería una acompañada por una vela roja más larga de lo normal que perforara bien por debajo de la línea de tendencia y cerrara cerca de su mínimo, o tres velas rojas que rompieran claramente por debajo de la línea de tendencia.
Sin embargo, el metal precioso sigue en una tendencia alcista a mediano y largo plazo, lo que da un riesgo material de una reversión al alza en línea con estos ciclos más amplios. Aún así, no hay señales actualmente de tal reanudación ya que la acción del precio sigue siendo bajista por el momento.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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