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- EUR/USD bajo presión antes de los oradores de la Fed y la inflación de EE.UU.
EUR/USD bajo presión antes de los oradores de la Fed y la inflación de EE.UU.
- El EUR/USD se mantiene nervioso mientras los inversores esperan una serie de discursos de la Fed para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
- El Euro se debilita ya que se espera que las políticas de Trump pesen sobre las exportaciones de la Eurozona.
- Esta semana, los inversores se centrarán en los datos de inflación de EE.UU. para octubre.
El EUR/USD cotiza con cautela cerca de un mínimo de más de cuatro meses alrededor de 1.0700 en la sesión europea del lunes. El par de divisas principal se mantiene en vilo ya que la elección del republicano Donald Trump como presidente de EE.UU. ha fortalecido la perspectiva del Dólar estadounidense (USD) a largo plazo. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 105.00.
Trump prometió aumentar los aranceles de importación y reducir los impuestos en su campaña electoral, lo que aumentaría las presiones inflacionarias en Estados Unidos (EE.UU.) y elevaría los niveles de deuda. Según una encuesta de Reuters del 6-7 de noviembre, el 62% de los encuestados – incluyendo el 94% de los demócratas y el 34% de los republicanos – dijeron que es probable que las políticas de Trump "aumenten la deuda nacional de EE.UU."
Las propuestas de recorte de impuestos de Trump podrían añadir 7,5 billones $ a la deuda nacional en la próxima década, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización no partidista.
Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a los discursos de una serie de funcionarios de la Reserva Federal (Fed) para obtener nuevas pistas sobre la posible acción de política monetaria en diciembre. Según la herramienta FedWatch de CME, hay un 65% de probabilidad de que el banco central recorte nuevamente las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) a 4,25%-4,50% en diciembre. Este sería el segundo recorte de un cuarto de punto porcentual de la Fed consecutivo, ya que también redujo sus tasas clave de préstamo la semana pasada.
En el frente económico, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para octubre, que se publicarán el jueves. Se espera que el impacto de los datos de inflación sea nominal en la perspectiva de las tasas de interés, ya que los funcionarios de la Fed confían en la tendencia de desinflación hacia el objetivo del banco del 2%. Sin embargo, una desviación significativa del consenso podría impactar en la misma.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD está bajo presión en medio de la débil perspectiva del Euro
- El EUR/USD permanece en vilo ya que las perspectivas del Euro (EUR) son inciertas debido a las expectativas de una guerra comercial global tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. En la campaña electoral, Trump advirtió que el bloque europeo tendría que pagar un alto precio por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses.
- El impacto de la victoria de Trump es notable en los líderes económicos europeos. Hablando en la Cumbre de la Unión Europea (UE) el viernes, el ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo: "El sentido de urgencia hoy es mayor que hace una semana", informó Reuters.
- Los problemas internos en los principales miembros de la Eurozona también han debilitado el atractivo del Euro. El colapso de la coalición de tres partidos en Alemania ha llegado en un momento en que la economía está pasando por una fase difícil. La nación logró evitar una recesión técnica tras expandirse sorprendentemente un 0,2% trimestral en el tercer trimestre, según datos publicados por la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania el 30 de octubre. Sin embargo, la incertidumbre política podría llevar al aplazamiento del gasto y las inversiones del gobierno.
- Mientras tanto, los inversores buscan nuevas pistas sobre la probable acción de tasas de interés del BCE en la reunión de diciembre. El responsable de la política del BCE y jefe del Banco Nacional de Austria, Robert Holzmann, dijo que no hay razón para que el banco central no recorte las tasas de interés el próximo mes en el momento actual, sin embargo, la decisión se basará en los datos económicos, que estarán disponibles en diciembre.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene bajo cerca de 1.0700
El EUR/USD cotiza en un rango estrecho cerca del mínimo de más de cuatro meses alrededor de 1.0700. La tendencia a corto plazo del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días cerca de 1.0840 y 1.0910, respectivamente, continúan disminuyendo.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se tambalea cerca de 40.00. Un impulso bajista se reanudaría si el RSI (14) cae por debajo de ese nivel.
La línea de tendencia ascendente alrededor de 1.0800, trazada desde el mínimo del 16 de abril en torno a 1.0600, actuará como una zona de resistencia clave para los alcistas del Euro (EUR). Mirando hacia abajo, el par de divisas compartido podría caer al mínimo del año hasta la fecha (YTD) de 1.0600.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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