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- USD/INR gana fuerza mientras las salidas de capital arrastran a la Rupia India a un nuevo mínimo
USD/INR gana fuerza mientras las salidas de capital arrastran a la Rupia India a un nuevo mínimo
- La Rupia india tiende a la baja en la sesión asiática del viernes.
- La venta de acciones indias y el aumento de los precios del petróleo crudo siguen afectando al INR.
- Los datos avanzados del Sentimiento del Consumidor de Michigan en EE.UU. para noviembre y el discurso de Bowman de la Fed serán los puntos destacados del viernes.
La Rupia india (INR) se debilita el viernes. La moneda local se depreció a mínimos históricos nuevamente en la sesión anterior en medio de acciones nacionales débiles y salidas sostenidas de fondos extranjeros. Además, el aumento de los precios del petróleo crudo también pesó sobre el INR.
Se espera que Donald Trump impulse el Dólar estadounidense (USD) y aumente los rendimientos de EE.UU., impulsado por medidas populistas anticipadas que podrían aumentar el endeudamiento, la inflación y los rendimientos. Esto, a su vez, podría contribuir a la baja del INR. Sin embargo, el movimiento a la baja de la moneda local podría ser limitado ya que es probable que el Banco de la Reserva de la India (RBI) intervenga en el mercado vendiendo USD para evitar una volatilidad excesiva.
De cara al futuro, los operadores estarán atentos a los datos avanzados del Sentimiento del Consumidor de Michigan en EE.UU. para noviembre. Además, Michelle Bowman de la Reserva Federal (Fed) tiene previsto hablar más tarde el viernes.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sigue siendo sensible a los factores globales
- Los inversores extranjeros han retirado más de 1.500 millones de dólares de las acciones locales en lo que va de noviembre, sumándose a los 11.000 millones de dólares de salidas en el mes anterior.
- India parece estar en una posición comparativamente más fuerte que muchos de sus pares asiáticos, debido a su menor dependencia del comercio con China, según un informe de Emkay.
- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo su tasa de interés de referencia a un rango objetivo de 4.50%-4.75% en su reunión de noviembre el jueves.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central de EE.UU. está persiguiendo recortes de tasas de interés, mientras que la política monetaria sigue siendo estricta. Powell afirmó además que la Fed continuará evaluando los datos para determinar el "ritmo y destino" de las tasas de interés a medida que la inflación se ha desacelerado acercándose al objetivo del 2% de la Fed.
- Según la herramienta CME FedWatch, la posibilidad de una reducción de tasas de un cuarto de punto en diciembre aumentó a más del 68% tras la reunión de la Fed, mientras que las probabilidades de una pausa disminuyeron a casi el 32%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 25 de octubre aumentaron a 221.000, mostró el jueves el Departamento de Trabajo de EE.UU. Esta cifra coincidió con las estimaciones iniciales y fue superior a la lectura anterior de 218.000 (revisada desde 216.000).
Análisis Técnico: Las tendencias generales del USD/INR siguen siendo constructivas
La Rupia india cotiza más débil en el día. Según el gráfico diario, el par USD/INR se mantiene en una tendencia alcista ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. No obstante, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por encima de la línea media cerca de 75.0, lo que sugiere una condición de sobrecompra. Esto significa que no se debe descartar una consolidación adicional antes de posicionarse para cualquier apreciación a corto plazo del USD/INR.
Un movimiento por encima del límite superior del canal de tendencia ascendente en 84.30 podría allanar el camino para el próximo obstáculo en 84.50, seguido por el nivel psicológico de 85.00.
Por otro lado, una ruptura del límite inferior del canal de tendencia y el máximo del 11 de octubre en la región de 84.05-84.10 podría atraer presión de venta hacia 83.82, la EMA de 100 días. Más al sur, el siguiente nivel de contención se ve en 83.46, el mínimo del 24 de septiembre.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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