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- El EUR/USD sube antes de la reunión de la Fed, Trump 2.0 mantiene intacto el sesgo a la baja
El EUR/USD sube antes de la reunión de la Fed, Trump 2.0 mantiene intacto el sesgo a la baja
- El EUR/USD se recupera cerca de 1.0770 antes de la política de la Fed mientras la victoria de Trump mantiene intacto el sesgo bajista
- La coalición de tres partidos en Alemania colapsó, allanando el camino para elecciones anticipadas a principios de 2025.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb a 4.50%-4.75%.
El EUR/USD rebota cerca de 1.0770 en las horas de negociación europeas del jueves. El par de divisas principal se recupera después de registrar un mínimo de más de cuatro meses por debajo de 1.0700 el miércoles. La recuperación se produce a medida que el Dólar estadounidense (USD) se corrige antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), que se publicará a las 19:00 GMT.
El miércoles, el Índice del USD se disparó más del 1,6% – la mayor ganancia diaria en casi cuatro años – ya que los ciudadanos de Estados Unidos (EE.UU.) eligieron al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales sobre la candidata demócrata Kamala Harris. La razón detrás del repunte del Dólar estadounidense fue la promesa de Trump de aumentar los aranceles de importación y reducir los impuestos corporativos. El jueves, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 104.80 después del repunte del miércoles.
Aranceles más altos harían que los productos importados sean más caros para los ciudadanos y corporaciones de EE.UU., probablemente alimentando la inflación. Los impuestos más bajos también podrían estimular el gasto, contribuyendo a las presiones sobre los precios. Este escenario haría más difícil para la Reserva Federal (Fed) continuar con su ciclo de recortes de tasas.
En cuanto a la reunión de política monetaria de la Fed, los operadores han descontado un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) que empujará las tasas de interés a la baja a 4.50%-4.75%, según la herramienta FedWatch del CME. Dado que se anticipa ampliamente que la Fed recorte las tasas de interés, los inversores prestarán mucha atención a la declaración de política monetaria y a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. A los inversores les gustaría saber si la Fed ralentizará su ciclo de relajación de políticas si Trump implementa lo que prometió durante la campaña.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD rebota a pesar de múltiples vientos en contra
- El EUR/USD se recupera bruscamente cerca de 1.0770 a expensas del Dólar estadounidense. Sin embargo, la perspectiva del par de divisas principal sigue siendo vulnerable ya que se espera que la economía de la Eurozona enfrente una carga significativa por las políticas proteccionistas de Trump.
- El arancel general del 10% sobre todos los bienes importados defendido por Trump tendría un impacto negativo del 0,1% en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE), según un reciente documento de la London School of Economics and Political Science.
- En la conferencia en Londres el miércoles, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió que los aranceles de EE.UU. podrían llevar a un ciclo vicioso de guerra comercial a nivel mundial. "Si impones un arancel, debes tener en cuenta que la otra parte va a reaccionar, y va a tomar represalias, y eso podría dar lugar a un círculo vicioso en términos de inflación, aranceles, lo que podría ser el peor resultado posible", dijo Guindos, informó Reuters.
- Mientras tanto, el colapso de la coalición de tres partidos en Alemania también ha añadido riesgos a la baja para el crecimiento económico en el continente compartido. El miércoles, el canciller alemán Olaf Scholz despidió al ministro federal de Finanzas Christian Lindner, allanando el camino para elecciones anticipadas a principios de 2025. "Era necesario para evitar daños a nuestro país", dijo Scholz, informó CNN.
- En el frente de los datos económicos, la producción industrial alemana disminuyó un 2,5%, más rápido que la contracción del 1% esperada por los participantes del mercado en septiembre en términos mensuales.
Análisis Técnico: El EUR/USD rebota cerca de 1.0770
El EUR/USD rebota cerca de 1.0770 después de encontrar interés comprador por debajo del soporte clave de 1.0700. Sin embargo, la recuperación del par de divisas principal parece carecer de fuerza ya que las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días en declive cerca de 1.0860 y 1.0920, respectivamente, sugieren una fuerte tendencia bajista.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días retrocede por debajo de 40.00, lo que sugiere una reanudación del impulso bajista.
La línea de tendencia ascendente alrededor de 1.0800, que se traza desde el mínimo del 16 de abril en torno a 1.0600, actuará como una zona de resistencia clave para los alcistas del Euro (EUR). Mirando hacia abajo, el par de divisas compartido podría caer al mínimo del año hasta la fecha (YTD) de 1.0600.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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