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- USD/INR retrocede a la espera de la decisión sobre las tasas de la Fed
USD/INR retrocede a la espera de la decisión sobre las tasas de la Fed
- La Rupia india gana terreno en la sesión asiática del jueves.
- El fortalecimiento del USD y el aumento de los rendimientos de los bonos podrían limitar las subidas del INR.
- La decisión de tasas de interés de la Fed de EE.UU. será el centro de atención el jueves.
La Rupia india (INR) se recupera el jueves. No obstante, el alza de la moneda local podría estar limitada en medio de un rally del Dólar estadounidense (USD) y el aumento de los rendimientos de los bonos, que se ven impulsados por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. Los participantes del mercado esperan que el INR opere en un rango el jueves, ya que se espera que el Banco de Reserva de la India (RBI) intervenga en el mercado vendiendo USD para evitar una volatilidad excesiva.
Mientras tanto, las persistentes salidas de fondos extranjeros en medio de la volatilidad de los bonos y el mercado de divisas podrían ejercer cierta presión de venta sobre el INR a corto plazo. Los inversores seguirán de cerca la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el jueves, en la que se espera una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb). Además, se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales de EE.UU.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india sube, pero el potencial alcista parece limitado
- "La rupia ha estado operando en un rango estrecho durante los últimos dos años y también estaba un poco sobrevalorada. Pero ahora, dado que el índice del dólar está subiendo y otras monedas asiáticas se están depreciando, habrá un impacto en la rupia también," señaló Gopal Tripathi, jefe de tesorería y mercados de capitales de Jana Small Finance Bank.
- El PMI de Servicios de HSBC India subió a 58,5 en octubre desde 57,7 en septiembre, superando una estimación preliminar de 58,3.
- "Durante octubre, el sector de servicios de la India experimentó fuertes expansiones en la producción y la demanda de los consumidores, así como la creación de empleo," señaló Pranjul Bhandari, economista jefe de India en HSBC.
- Una estrecha mayoría de economistas en una encuesta de Reuters esperaba que el RBI recortara las tasas en 25 pb hasta el 6,25% en diciembre.
- Los mercados financieros están valorando ahora casi un 98% de probabilidad de una reducción de un cuarto de punto y cerca de un 70% de probabilidades de un movimiento de tamaño similar en diciembre, según la herramienta FedWatch del CME. Sin embargo, los operadores han comenzado a reducir las apuestas sobre el número de recortes de tasas esperados para el próximo año.
Análisis Técnico: La perspectiva constructiva del USD/INR permanece sin cambios, foco en el RSI sobrecomprado
La Rupia india se recupera en el día. Técnicamente, la visión positiva del par USD/INR prevalece ya que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el marco de tiempo diario. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa por encima de la línea media cerca de 73,45, indicando una condición de RSI sobrecomprado. Esto sugiere que no se puede descartar una mayor consolidación antes de posicionarse para cualquier apreciación a corto plazo del USD/INR.
El nivel de resistencia crucial para el USD/INR surge cerca del límite superior del canal de tendencia ascendente en 84,30. El filtro adicional al alza a observar es 84,50, seguido por el nivel psicológico de 85,00.
Por otro lado, el límite inferior del canal de tendencia y el máximo del 11 de octubre en la zona de 84,05-84,10 actúan como un nivel de soporte inicial para el par. Una ruptura de este nivel podría allanar el camino hacia 83,80, la EMA de 100 días. Las pérdidas extendidas podrían ver una caída a 83,46, el mínimo del 24 de septiembre.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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