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- EUR/USD se desploma mientras Trump anuncia la victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU.
EUR/USD se desploma mientras Trump anuncia la victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU.
- El EUR/USD se ve gravemente afectado con la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. a la vista.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés nuevamente el jueves, pero en un tamaño menor de 25 pb.
- El Euro rinde por debajo de lo esperado en todos los ámbitos, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico de la Eurozona se han profundizado.
El EUR/USD se recupera ligeramente a 1.0750 después de caer en picado cerca de 1.0700 en la sesión europea del miércoles, el nivel más bajo en más de cuatro meses. El par de divisas principal se ve gravemente afectado ya que el candidato republicano Donald Trump parece arrebatar el Senado a los demócratas, con el Partido Republicano (GOP) ganando una ventaja inconquistable en estados clave, según The Associated Press. La agencia muestra que Trump está a punto de ganar 270 escaños, un nivel que el partido necesita cruzar para formar el gobierno.
Mientras tanto, Trump ha declarado la victoria sobre su rival demócrata Kamala Harris, según Sky News.
Una clara victoria de Trump a la vista mantiene al Dólar estadounidense (USD) en una posición favorable. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube cerca de 105.30. La acción del mercado muestra claramente que la victoria de Trump es favorable para el Dólar estadounidense, lo cual ya se anticipaba ya que el candidato republicano prometió aumentar los aranceles a las importaciones y reducir los impuestos corporativos. Un escenario que impulsará la actividad empresarial general y la demanda laboral y aumentará las presiones inflacionarias.
Sin embargo, el panorama es desfavorable para las monedas de economías como la Eurozona, el Reino Unido (UK), China y Canadá, que son socios comerciales importantes de los Estados Unidos (US). Las políticas proteccionistas de Trump impactarán directamente en el sector exportador de las economías mencionadas, lo que aumentará los riesgos de una recesión económica.
En adelante, los inversores también se centrarán en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se anunciará el jueves. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores han descontado un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb), empujando las tasas a la baja al rango de 4.50%-4.75%. Este sería el segundo recorte de tasas de interés consecutivo por parte de la Fed. Sin embargo, el tamaño del recorte será menor que los 50 pb anunciados en la reunión de septiembre.
Los inversores también se centrarán en la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, para obtener pistas sobre el impacto de la victoria de Trump en la trayectoria de las tasas de interés y el panorama de la inflación.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD es castigado por el optimismo del Dólar estadounidense y la debilidad del Euro
- El EUR/USD enfrenta una fuerte presión vendedora debido al rendimiento superior del Dólar estadounidense y la fuerte depreciación del Euro (EUR) frente a otras monedas principales. La perspectiva del Euro se ha debilitado ya que los participantes del mercado esperan que la implementación de las políticas proteccionistas de Trump dañará significativamente el crecimiento económico europeo.
- Según el banco holandés, los aranceles de Trump reducirían aproximadamente 1,5 puntos porcentuales del crecimiento europeo, lo que se traduciría en una posible pérdida económica de 260 mil millones de euros basada en el PIB estimado de Europa para 2024 de 17,4 billones de euros.
- Si el crecimiento de Europa se tambalea bajo los aranceles de Trump, el Banco Central Europeo (BCE) podría verse obligado a responder agresivamente, recortando las tasas a cerca de cero para 2025, según Euronews.
- La victoria de Trump probablemente obligaría al BCE a recortar su tasa de facilidad de depósito en un tamaño mayor de lo habitual de 50 pb en su próxima reunión de política monetaria en diciembre. Este sería el cuarto recorte de tasas de interés del BCE este año.
Análisis Técnico: El EUR/USD marca un nuevo mínimo de cuatro meses cerca de 1.0700
El EUR/USD cae rápidamente cerca del soporte clave de 1.0700. La perspectiva del par de divisas principal se debilita al romper por debajo de una línea de tendencia ascendente alrededor de 1.0750, que se traza desde el mínimo del 16 de abril en torno a 1.0600
La media móvil exponencial (EMA) de 50 días en declive cerca de 1.0930 sugiere una firme tendencia bajista.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días retrocede por debajo de 40.00, lo que sugiere una reanudación del impulso bajista.
Mirando hacia abajo, el par de divisas compartido podría caer al mínimo anual (YTD) de 1.0600. Al alza, la resistencia de nivel redondo de 1.0800 actuará como una barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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