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- El Promedio Industrial Dow Jones cae mientras se avecinan las elecciones en EE.UU. y el recorte de tasas de la Fed
El Promedio Industrial Dow Jones cae mientras se avecinan las elecciones en EE.UU. y el recorte de tasas de la Fed
- La volatilidad de las encuestas mantiene a Wall Street cauteloso; el VIX sube por encima de 20.
- Nvidia reemplazará a Intel, Sherwin-Williams reemplazará a Dow en el DJIA el 8 de noviembre.
- Los pedidos de fábrica caen más de lo esperado.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó más del 0,29% o 100 puntos en las primeras operaciones durante la sesión norteamericana del lunes. Se espera que los mercados financieros permanezcan volátiles esta semana, ya que la elección presidencial de EE.UU. sigue siendo una carrera reñida, y los cambios en las encuestas el lunes y martes podrían impulsar la volatilidad.
Las elecciones en Estados Unidos están impulsando la acción del precio en los mercados financieros. Las encuestas recientes sugieren que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump están en una carrera muy reñida para ocupar la Casa Blanca de 2024 a 2028. En consecuencia, Wall Street opera en rojo, mientras que el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) sube por encima de 20,00, una indicación de nerviosismo creciente.
Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a lo largo de la curva media y larga registran pérdidas, mientras que el Dólar, medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), cae un 0,47% hasta 103,84.
La Oficina del Censo de EE.UU. reveló que los pedidos de fábrica en septiembre cayeron un -0,5% intermensual, más que las estimaciones de una contracción del -0,4% pero mejorando en comparación con la contracción del -0,8% de agosto. La elección en EE.UU. y la decisión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del jueves eclipsaron los datos. Se espera que el FOMC reduzca las tasas en 25 puntos básicos (pbs), y será seguido por una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
La herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed alcanzando el 98%. Esto dejaría las tasas en el rango de 4,50%-4,75%.
Además de los eventos mencionados, la agenda económica de EE.UU. estará ocupada con la publicación de la Balanza Comercial, los PMIs de Servicios del ISM y S&P, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM).
Noticias del Dow Jones
En noticias de última hora, Nvidia (NVDA) reemplazará a Intel (INTC) en el Dow Jones. El propietario del índice, S&P, escribe que este cambio "asegurará una exposición más representativa a la industria de semiconductores." En el mismo comunicado, S&P Dow Jones anunció que Sherwin Williams (SHW) reemplazará a Dow (DOW) en el sector de materiales. S&P reveló que los cambios serían efectivos antes de la apertura del viernes 8 de noviembre.
Después de que se conociera la noticia, las acciones de NVDA subieron un 2%, mientras que INTC cayó más del 4%. Las acciones de SHW subieron más del 4% con la noticia.
Las acciones del Dow Jones que lideran el grupo son Home Depot (HD), que ganó un 0,50% hasta 394,55 $, seguido de Boeing (BA), que subió un 0,25% a 154,98 $, y Walmart (WMT), que subió un mínimo 0,17% a 82,33 $. Los principales perdedores en una sesión desalentadora para el DJIA fueron Intel, que cayó un 4,33% a 22,20 $, Dow, que perdió un 2,75% a 47,63 $, y UnitedHealth Group (UNH), que cayó un 1,66% a 558,15 $.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones ha caído por debajo del umbral de 42.000 después de alcanzar un pico de dos días de 42.328. En su camino hacia abajo, el DJIA superó la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.953, abriendo la puerta a más caídas.
Si el Dow Jones logra un cierre diario por debajo de 42.000, los vendedores podrían empujar el índice hacia el máximo del 30 de agosto convertido en soporte en 41.574. En caso de mayor debilidad, la siguiente parada sería el máximo del 2 de septiembre convertido en soporte en 41.564, antes de la zona de 41.000.
Si el Dow Jones registra un cierre diario por encima de 42.000, los compradores podrían mantener la esperanza de desafiar el mínimo del 30 de octubre, que se convirtió en resistencia en 42.122. Una vez despejado, la siguiente parada sería el máximo del 31 de octubre en 42.460. En caso de mayor fortaleza, se podría alcanzar 42.500 antes de probar 43.000.
Los osciladores apuntan hacia abajo con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) preparándose para empujar más profundamente en territorio bajista pero con suficiente espacio antes de volverse sobrevendido. Por lo tanto, el camino de menor resistencia del DJIA se inclina hacia la baja.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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