El Dólar australiano sube tras el Índice de Inflación de MI, decisión del RBA, foco en las elecciones de EE.UU.

• El Dólar australiano se apreció ya que el Índice de Inflación TD-MI subió un 0,3% intermensual en octubre, frente al aumento previo del 0,1%.
• Se espera ampliamente que el Banco de la Reserva de Australia mantenga la tasa de efectivo en 4,35% el martes.
• El Dólar estadounidense podría recibir soporte de los flujos de refugio seguro en medio de la incertidumbre en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre.

El Dólar australiano (AUD) se fortalece tras la publicación de los datos del Índice de Inflación del Instituto de Melbourne el lunes. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga la tasa de efectivo en 4,35% durante la reunión de política monetaria del martes, ya que la inflación subyacente, reflejada en la media recortada, sigue siendo alta. Esta postura de línea dura anticipada del RBA sigue apoyando al Dólar australiano, fortaleciendo al par AUD/USD.

El Índice de Inflación TD-MI subió un 0,3% intermensual en octubre, frente al aumento del 0,1% del mes anterior, marcando la lectura más alta desde julio y precediendo la reunión de política monetaria de noviembre del RBA. Anualmente, el índice subió un 3,0%, en comparación con la lectura anterior del 2,6%.

El Dólar estadounidense (USD) se debilita tras la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de octubre en EE.UU. más débiles de lo esperado el viernes. Sin embargo, la incertidumbre en torno al resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. el 5 de noviembre podría provocar flujos de refugio seguro, lo que podría apoyar al Dólar.

Los operadores también se centran en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., con expectativas de un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. La herramienta FedWatch del CME actualmente indica una probabilidad del 99,6% de un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube tras la publicación de datos clave nacionales

• Los anuncios de empleo de ANZ Australia aumentaron un 0,3% intermensual en octubre, una desaceleración notable desde el aumento revisado al alza del 2,3% en septiembre. A pesar del crecimiento más débil, esto marca el segundo mes consecutivo de aumentos.
• El domingo, el Ministro de Comercio de China, Wang Wentao, se reunió con el Ministro de Comercio de Australia, Don Farrell. China expresó esperanzas de que Australia continúe mejorando su entorno empresarial y garantice un trato justo y equitativo para las empresas chinas.
• La última encuesta del New York Times/Siena College, reportada por Reuters, muestra a la Vicepresidenta Kamala Harris con ligeras ventajas en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el expresidente Donald Trump tiene una ligera ventaja en Arizona. Los candidatos están en contiendas cerradas en Michigan, Georgia y Pensilvania. La encuesta, realizada del 24 de octubre al 2 de noviembre, indicó que todos los enfrentamientos en siete estados clave están dentro de un margen de error del 3,5%.
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) indicó que las Nóminas no Agrícolas de octubre aumentaron solo en 12.000, tras un aumento revisado de septiembre de 223.000 (frente a 254.000), lo que quedó muy por debajo de las expectativas del mercado de 113.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1% en octubre, coincidiendo con el pronóstico de consenso.
• El Índice de Precios de Producción de Australia subió un 0,9% trimestral en el tercer trimestre, tras un aumento del 1,0% en el período anterior y superando las previsiones del mercado de un aumento del 0,7%. Esto marca el 17º período consecutivo de inflación de los productores. En términos anuales, el crecimiento del PPI se desaceleró al 3,9% en el tercer trimestre, frente al aumento del 4,8% del trimestre anterior.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura Caixin de China aumentó a 50,3 en octubre, frente a 49,3 en septiembre, superando las expectativas del mercado de 49,7. Dado que China es un socio comercial clave para Australia, los cambios en la economía china podrían influir significativamente en los mercados australianos.
• El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. indicó que la inflación subyacente aumentó un 2,7% interanual en septiembre. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a un mínimo de cinco meses de 216.000 para la semana que terminó el 25 de octubre, lo que señala un mercado laboral resistente y reduce las expectativas de recortes de tasas inminentes por parte de la Reserva Federal (Fed).
• Las ventas minoristas ajustadas estacionalmente de Australia aumentaron un 0,1% intermensual en septiembre, quedando por debajo del 0,3% esperado y significativamente por debajo del crecimiento del 0,7% visto en el mes anterior. En términos trimestrales, las ventas minoristas aumentaron un 0,5% en el tercer trimestre, recuperándose de una caída del 0,3% en el trimestre anterior.

Análisis Técnico: El Dólar australiano prueba 0.6600, EMA de nueve días

El AUD/USD cotiza cerca de 0.6600 el lunes. El gráfico diario señala un posible debilitamiento del sesgo bajista a medida que el par prueba la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel 50; un aumento por encima de 50 reflejaría un cambio en el momentum de bajista a alcista.

En cuanto a la resistencia, el AUD/USD enfrenta la EMA de nueve días en 0.6602, con la próxima resistencia en la EMA de 14 días en 0.6625. Una ruptura por encima de estos niveles podría fortalecer al par, apuntando potencialmente al nivel psicológico de 0.6700.

En términos de soporte, el AUD/USD podría encontrar soporte inmediato en el mínimo de tres meses de 0.6536. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el nivel psicológico clave de 0.6500.

AUD/USD: Gráfico Diario