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01.11.2024, 09:06

La Libra esterlina cotiza lateralmente a la espera de los datos de NFP y PMI de manufactura de EE.UU.

  • La Libra esterlina cotiza sin cambios frente al Dólar estadounidense antes de los datos clave de EE.UU. en el horizonte.
  • Los NFP de EE.UU. y los PMIs de manufactura podrían influir en la trayectoria de las tasas de interés de la Fed.
  • Se espera que el BoE recorte las tasas de interés solo una vez en las dos reuniones restantes de este año.

La Libra esterlina (GBP) se mantiene en un rango estrecho cerca de 1.2900 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión de Londres del viernes. El par GBP/USD se consolida mientras los inversores esperan los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre, que se publicarán a las 12:30 GMT. Los datos oficiales del mercado laboral influirán en las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para el resto del año.

Se espera que el informe de NFP muestre que la economía añadió 113.000 nuevos trabajadores, menos de la mitad de los 254.000 empleos creados en septiembre. Los economistas esperan que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.1%. El consenso para los datos de NFP parece divergir en comparación con los datos del Cambio de Empleo de ADP del miércoles, que mostraron que 233.000 nuevos trabajadores fueron contratados por el sector privado en octubre y apuntaron a una mejora en las condiciones del mercado laboral.

Además, los datos de Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo para la semana que finalizó el 25 de octubre cayeron a 216.000 frente a las estimaciones de 230.000, el nivel más bajo en casi 22 semanas. Las señales de una mayor demanda laboral disminuirían los riesgos de una recesión económica y permitirían a la Fed seguir una trayectoria de recorte de tasas más gradual. Según la herramienta CME FedWatch, se espera que el banco central recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en ambas reuniones de política monetaria en noviembre y diciembre.

En la sesión norteamericana del viernes, los inversores también se centrarán en los datos de Ganancias Promedio por Hora y el PMI de Manufactura del ISM para octubre. Se estima que las Ganancias Promedio por Hora, una medida clave del crecimiento salarial, hayan crecido constantemente un 4% interanual. Mes a mes, se espera que la medida de crecimiento salarial haya aumentado un 0.3%, más lento que el aumento del 0.4% visto en septiembre. En cuanto a los datos del PMI, se espera que el índice aumente a 47.6 desde 47.2 en septiembre, lo que indica que la actividad en el sector manufacturero de EE.UU. se contrajo nuevamente pero a un ritmo más lento.

Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina podría rebotar a medida que disminuyen las apuestas moderadas del BoE

  • La Libra esterlina exhibe un rendimiento mixto frente a sus principales pares el viernes. La moneda británica cayó significativamente el jueves, pero parece haberse mantenido firme mientras los operadores reevalúan la cantidad de recortes de tasas de interés que se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) realice para el resto del año. 
  • Se espera que el BoE recorte las tasas de interés una vez en cualquiera de las dos reuniones en noviembre y diciembre. Según Reuters, los operadores ven un 80% de posibilidades de que el BoE recorte sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pb) el jueves, llevándolas a 4.75%.
  • Por el contrario, los analistas del Bank of Montreal (BMO) esperan que el BoE deje las tasas de interés sin cambios en 5% en su reunión del jueves debido a varios factores. "Considerando la composición del MPC y el efecto que las medidas presupuestarias tendrán en las proyecciones del BoE y en la persistencia de la inflación, creemos que al menos 5 [responsables de política monetaria] podrían votar por mantener la tasa del Banco sin cambios."
  • La especulación del mercado sobre los recortes de tasas de interés del BoE se ha reducido después de que el Canciller del Exchequer del Reino Unido revelara un aumento de impuestos por valor de 40 mil millones de libras, el más alto desde 1993, y medidas para aumentar el déficit fiscal para reactivar el gasto público y fomentar la inversión. Además, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) aumentó las previsiones de inflación para 2024 y 2025 a 2.5% y 2.6%, respectivamente, lo que llevó a los operadores a reducir aún más las apuestas de recorte de tasas del BoE.

Análisis Técnico: La Libra esterlina se rompe desde el Canal Ascendente

La Libra esterlina sigue vulnerable cerca del nuevo mínimo de 11 semanas alrededor de 1.2850 frente al Dólar estadounidense, registrado el jueves. La tendencia a corto plazo del par GBP/USD sigue siendo incierta ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que cotiza alrededor de 1.3060 pero ha encontrado un soporte cerca de la EMA de 200 días alrededor de 1.2850.

El par GBP/USD también presenta una ruptura de la formación de gráfico de Canal Ascendente en el marco de tiempo diario, lo que resulta en una reversión bajista.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días vuelve a caer en el rango de 20.00-40.00, señalando un nuevo impulso bajista.

Mirando hacia abajo, el soporte de nivel redondo de 1.2800 será un soporte importante para los alcistas de la Libra esterlina. Al alza, el Cable enfrentará resistencia cerca de la EMA de 50 días alrededor de 1.3060.

La Libra esterlina FAQs

La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).

El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.

Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.

Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo

 

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