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El Dólar australiano se deprecia tras el IPP y el PMI manufacturero de China
- El Dólar australiano baja tras la publicación de los datos mixtos del Índice de Precios de Producción el viernes.
- El PMI de manufactura Caixin de China subió a 50.3 en octubre, desde 49.3 en septiembre, superando la lectura esperada de 49.7.
- El Dólar estadounidense ha tenido dificultades desde la publicación de los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal el jueves.
El Dólar australiano (AUD) baja frente al Dólar estadounidense (USD) tras dos días de ganancias, ya que los datos mixtos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Australia para el tercer trimestre se publicaron el viernes. Sin embargo, las expectativas de una postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) continúan apoyando al Dólar australiano, limitando las pérdidas en el par AUD/USD.
El Índice de Precios de Producción de Australia subió un 0.9% trimestral en el tercer trimestre, tras un aumento del 1.0% en el período anterior y superando las previsiones del mercado de un aumento del 0.7%. Esto marca el 17º período consecutivo de inflación de los productores. En términos anuales, el crecimiento del IPP se desaceleró al 3.9% en el tercer trimestre, desde el aumento del 4.8% del trimestre anterior.
El Índice de Gestores de Compras (PMI) de manufactura Caixin de China aumentó a 50.3 en octubre, desde 49.3 en septiembre, superando las expectativas del mercado de 49.7. Dado que China es un socio comercial clave para Australia, los cambios en la economía china podrían influir significativamente en los mercados australianos.
El Dólar estadounidense (USD) enfrentó desafíos tras la publicación de los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) el jueves. Sin embargo, la caída del USD se vería limitada debido a la cautela prevaleciente en el mercado en medio de la incertidumbre antes de las próximas elecciones presidenciales de EE.UU.
Los operadores están esperando el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) que se publicará el viernes. Se proyecta que la economía estadounidense haya añadido 113.000 empleos en octubre, con la tasa de desempleo esperada que se mantenga sin cambios en el 4.1%.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano pierde terreno tras los datos del IPP
- El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. indicó que la inflación subyacente aumentó un 2.7% interanual en septiembre. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a un mínimo de cinco meses de 216.000 para la semana que finalizó el 25 de octubre, señalando un mercado laboral resistente y reduciendo las expectativas de recortes de tasas inminentes por parte de la Reserva Federal (Fed).
- Las ventas minoristas ajustadas estacionalmente de Australia aumentaron un 0.1% mensual en septiembre, quedando por debajo del 0.3% esperado y significativamente por debajo del crecimiento del 0.7% visto en el mes anterior. En términos trimestrales, las ventas minoristas aumentaron un 0.5% en el tercer trimestre, recuperándose de una caída del 0.3% en el trimestre anterior.
- El PMI no manufacturero de la BNS de China subió a 50.2 en octubre, desde 50.0 en el mes anterior, pero ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 50.4. Mientras tanto, el PMI manufacturero de la BNS subió a 50.1 desde la lectura anterior de 49.8, superando modestamente el pronóstico de 50.0.
- El Producto Interior Bruto (PIB) anualizado de EE.UU. se expandió un 2.8% en el tercer trimestre, por debajo del 3.0% en el segundo trimestre y las previsiones del 3.0%. El informe de cambio de empleo de ADP mostró que se añadieron 233.000 nuevos trabajadores en octubre, marcando el mayor aumento desde julio de 2023. Esto siguió a una revisión al alza a 159.000 en septiembre y superó significativamente las previsiones de 115.000.
- La Oficina de Estadísticas de Australia informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió solo un 0.2% trimestral en el tercer trimestre, por debajo del 1.0% del trimestre anterior y ligeramente por debajo del 0.3% anticipado. El IPC mensual subió un 2.1% interanual en septiembre, quedando por debajo de las expectativas del mercado del 2.3% y bajando desde la lectura de agosto del 2.7%.
- El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó que las ofertas de empleo de JOLTS alcanzaron los 7.443 millones en septiembre, por debajo de los 7.861 millones en agosto y quedando por debajo de la expectativa del mercado de 7.99 millones.
- El Banco de la Reserva de Australia señaló que la tasa de efectivo actual del 4.35% es suficientemente restrictiva para guiar la inflación de vuelta al rango objetivo del 2%-3% mientras continúa apoyando el empleo. Como resultado, un recorte de tasas en noviembre parece poco probable.
- La confianza del consumidor de ANZ-Roy Morgan Australia cayó a 86.4 esta semana, desde 87.5 la semana anterior.
Análisis Técnico: El Dólar australiano debe reintegrarse en el canal descendente para consolidar el sesgo bajista
El AUD/USD cotiza cerca de 0.6570 el viernes. El gráfico diario indica un posible debilitamiento del sesgo bajista, ya que el par ha roto por encima de su patrón de canal descendente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se alinea con máximos y mínimos más bajos, lo que sugiere que persiste el sentimiento bajista.
En el lado del soporte, el AUD/USD podría probar el límite superior en 0.6550, potencialmente reingresando al canal descendente. Un retorno exitoso reforzaría el sesgo bajista, empujando al par hacia el nivel psicológico clave de 0.6500, seguido por el límite inferior del canal cerca de 0.6480.
En cuanto a la resistencia, el AUD/USD podría desafiar la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6604. Una ruptura por encima de este nivel podría fortalecer al par, potencialmente allanando el camino hacia el nivel psicológico de 0.6700.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.04% | 0.11% | -0.04% | 0.12% | 0.11% | 0.03% | |
| EUR | -0.03% | 0.00% | 0.12% | -0.06% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | |
| GBP | -0.04% | -0.01% | 0.12% | -0.07% | 0.09% | 0.09% | -0.04% | |
| JPY | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.16% | 0.00% | -0.00% | -0.10% | |
| CAD | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.03% | |
| AUD | -0.12% | -0.10% | -0.09% | -0.00% | -0.15% | 0.00% | -0.12% | |
| NZD | -0.11% | -0.11% | -0.09% | 0.00% | -0.16% | -0.01% | -0.13% | |
| CHF | -0.03% | -0.01% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | 0.12% | 0.13% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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