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- Los toros del Oro hacen un giro brusco después de alcanzar un máximo histórico.
Los toros del Oro hacen un giro brusco después de alcanzar un máximo histórico.
- El oro retrocede después de alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.790$ el jueves.
- El metal amarillo ve presión a la baja por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tras los sólidos datos de empleo en EE.UU.
- Las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio y la probabilidad de una victoria de Trump también están pesando sobre el oro.
El oro (XAU/USD) se recupera y retrocede desde su nuevo máximo histórico de 2.790$ el jueves. El metal precioso está retrocediendo en parte debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que reflejan expectativas elevadas de tasas de interés. Estas, a su vez, reducen el atractivo de activos que no pagan intereses como el oro.
Los sólidos datos de empleo ADP de EE.UU. del miércoles ayudaron a contrarrestar los débiles datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. publicados a principios de la semana, ya que sugirieron que el mercado laboral estadounidense no estaba en tan mal estado como se temía. Esto está reduciendo las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) necesitará recortar las tasas de interés para impulsar el empleo. Las probabilidades basadas en el mercado, utilizando el precio de los swaps de tasas de interés como guía, pronostican una probabilidad casi del 100% de un recorte de 25 puntos básicos (pb) o 0,25% por parte de la Fed en noviembre, pero una probabilidad del 70% en diciembre.
Los rendimientos de los bonos podrían estar aumentando aún más debido a las crecientes probabilidades de que el candidato republicano Donald Trump gane la carrera hacia la Casa Blanca. La preferencia de Trump por impuestos más bajos, mayor endeudamiento del gobierno y aranceles a las importaciones extranjeras probablemente sería inflacionaria para la economía y llevaría a la Fed a mantener las tasas de interés más altas por más tiempo.
Esto, y la aparición de un rayo de esperanza en el horizonte para un alto el fuego en Oriente Medio – reduciendo así la demanda de refugio seguro para el metal amarillo – está creando un viento en contra para el precio del oro en su marcha ascendente.
El oro cae a medida que los factores bajistas se unen
El precio del oro se está retirando de los máximos históricos que alcanzó el miércoles a medida que aumentan las posibilidades de una presidencia de Trump.
El modelo de predicción del sitio web de encuestas FiveThirtyEight le da a Trump un 52% de posibilidades de ganar frente al 48% de la vicepresidenta Kamala Harris. El sitio web de apuestas OddsChecker ofrece probabilidades fraccionarias de 11/18 (o 62,1%) para una victoria de Trump contra 28/17 (o 37,8%) para una victoria de Kamala Harris. Sin embargo, las últimas encuestas de opinión aún colocan a Harris ligeramente a la cabeza con un 48,1% frente al 46,7% de Trump.
Además, el oro puede estar cayendo debido a la reducción de los flujos de refugio seguro en medio de las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio. Estados Unidos ha enviado un nuevo enviado para negociar un acuerdo de paz entre Israel, Hamás y Hezbolá. Los primeros indicios sugieren que Israel está abierto a la negociación después de haber repelido con éxito a Hezbolá del sur del Líbano, decapitando su jerarquía y reduciendo severamente las capacidades de Hamás en Gaza, según Bloomberg News. Sin embargo, la amenaza de que Irán abra un frente directo contra Israel sigue siendo un posible obstáculo.
Dicho esto, la guerra en Ucrania continúa alimentando los riesgos geopolíticos tras la escalada de las tropas norcoreanas entrando en la guerra del lado de Rusia.
El oro también podría seguir viendo ganancias a medida que el Dólar estadounidense se debilita, a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos (normalmente alcista para el Dólar) porque el oro se cotiza y comercia principalmente en USD. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha caído más de una décima de un por ciento el jueves – casi un tercio de un por ciento en total esta semana hasta ahora – cotizando justo por debajo de 104.00.
Análisis Técnico: El oro retrocede después de alcanzar nuevos máximos
El oro ha salido del mini rango en el que estaba atrapado entre 2.708$ y 2.758$ y ha subido a un nuevo máximo histórico de 2.790$ el miércoles.
En general, el metal amarillo está en una tendencia alcista constante en todos los marcos temporales (corto, medio y largo), lo que, dado el principio técnico de que "la tendencia es tu amiga", inclina las probabilidades a favor de más alzas.
Gráfico Diario del XAU/USD
La ruptura por encima de la parte superior del rango ayuda a confirmar una continuación hasta el próximo nivel objetivo, probablemente en el nivel de 3.000$ (número redondo y nivel psicológico).
Un retroceso más profundo encontraría soporte inicialmente en la parte superior del antiguo rango en 2.758$, luego en 2.750$. Sin embargo, la tendencia alcista general probablemente se reanudaría después.
Una ruptura por encima de 3.000$ activaría el próximo objetivo al alza en 3.050$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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