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- El EUR/USD se consolida antes del PIB preliminar de la Eurozona y EE.UU. del tercer trimestre y de la inflación alemana
El EUR/USD se consolida antes del PIB preliminar de la Eurozona y EE.UU. del tercer trimestre y de la inflación alemana
- El EUR/USD se mantiene lateral alrededor de 1.0800 antes de la publicación de datos económicos clave tanto de la Eurozona como de EE.UU.
- La economía francesa creció un 0,4%, como se esperaba, en el tercer trimestre del año.
- La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. podría tener un impacto adverso en el crecimiento de la Eurozona.
El EUR/USD cotiza cerca del máximo del martes, ligeramente por encima de 1.0800 en la sesión europea del miércoles. El par de divisas principal se mantiene lateral por tercer día consecutivo mientras los inversores esperan datos macroeconómicos clave tanto de la Eurozona como de Estados Unidos (EE.UU.) que probablemente inyectarán volatilidad en el par.
En Europa, los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de Alemania y seis de sus estados, y de España, indicarán si las presiones inflacionarias continúan dentro del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).
Los economistas estiman que el IPC alemán haya crecido a un ritmo más rápido del 2,1% desde el 1,8% en septiembre, mientras que se espera que la inflación en España haya permanecido por debajo del 2%.
A menos que haya una gran sorpresa al alza, se espera que el impacto de los datos de inflación sea menos significativo en la acción de las tasas de interés del BCE en su próxima reunión de política en diciembre, ya que los funcionarios ven que las presiones sobre los precios se suavizan más rápido de lo que el banco central había anticipado.
Comentarios recientes de los responsables de políticas del BCE han indicado que están preocupados por que la inflación permanezca persistentemente baja debido al debilitamiento del crecimiento económico. Los participantes del mercado están preocupados por las perspectivas de la economía de la Eurozona.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. Aunque las encuestas nacionales han indicado una competencia reñida entre el ex presidente de EE.UU. Donald Trump y la actual vicepresidenta Kamala Harris, los operadores parecen estar descontando una victoria de Trump, lo que tendría profundas repercusiones también para la Eurozona.
Trump ha prometido un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, excepto las de China, que enfrentarían aranceles aún mayores. La amenaza de aranceles podría impactar significativamente el poderoso sector exportador de la Eurozona. La firma de banca de inversión Goldman Sachs proyecta una caída del 1% en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona si se impone un arancel universal del 10%.
En la sesión del miércoles, los inversores también se centrarán en los datos preliminares del PIB del tercer trimestre de la Eurozona y sus principales regiones. Los participantes del mercado prestarán especial atención a las cifras de crecimiento de Alemania, ya que se prevé que la mayor economía de la región se contraiga por segundo trimestre consecutivo.
Mientras tanto, el PIB preliminar del tercer trimestre de Francia creció a un ritmo esperado del 0,4%, más rápido que el 0,2% en el segundo trimestre de este año.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se mantiene al margen mientras la recuperación del Dólar estadounidense se estanca
- El EUR/USD se mantiene lateral mientras la recuperación del Dólar estadounidense (USD) parece haberse estancado. El USD enfrenta presión después de que los datos débiles de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre han renovado los temores de problemas en el mercado laboral. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 104.20.
- Los datos de ofertas de empleo del martes mostraron que las nuevas vacantes se situaron en 7,443 millones, por debajo de las estimaciones de 7,99 millones y de la publicación anterior de 7,861 millones. Las débiles ofertas de empleo apuntaron a una menor demanda laboral, lo que mantuvo las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) para el resto del año. Según una encuesta de Reuters del 23 al 29 de octubre, la Fed recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en las reuniones de política de noviembre y diciembre.
- Para obtener más pistas sobre las tasas de interés, los inversores se centrarán en los datos del cambio de empleo ADP y en los datos preliminares del PIB del tercer trimestre de EE.UU., que se publicarán en la sesión norteamericana. Los economistas esperan que el sector privado haya añadido 115.000 nuevos trabajadores en octubre, por debajo de los 143.000 en septiembre. Mientras tanto, se espera que la economía de EE.UU. haya crecido a un ritmo constante del 3,0% anualizado.
- Más adelante en la semana, los inversores estarán atentos a los datos de Nóminas No Agrícolas y al PMI manufacturero del ISM para octubre, y a los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para septiembre.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene dentro de un rango estrecho alrededor de 1.0800
El EUR/USD se consolida alrededor de 1.0800 en las horas de negociación europeas del miércoles. El par de divisas compartido continúa manteniéndose por encima de la línea de tendencia ascendente cerca de 1.0750, que se traza desde el mínimo del 3 de octubre de 2023 en torno a 1.0450 en el marco de tiempo diario. Sin embargo, la perspectiva general del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.
El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de una formación de doble techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre en torno a 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene en el rango de 20.00-40.00, apuntando a más debilidad por delante.
A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de 1.0750. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 emergen como resistencias clave.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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