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- EUR/USD sube antes de los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU.
EUR/USD sube antes de los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU.
- EUR/USD sube moderadamente por encima de 1.0800 mientras los inversores esperan una serie de datos macroeconómicos de EE.UU. y la Eurozona esta semana.
- Se estima que las ofertas de empleo JOLTS en EE.UU. han disminuido ligeramente en septiembre.
- Los operadores dudan sobre el tamaño del probable recorte de tasas de interés del BCE en diciembre.
El EUR/USD gana ligeramente cerca de la cifra redonda de 1.0800 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal se consolida mientras el Dólar estadounidense (USD) se aferra a las ganancias antes de una serie de datos macroeconómicos de Estados Unidos (EE.UU.) esta semana y la creciente incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU., que se llevarán a cabo el 5 de noviembre.
Los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para septiembre, el PIB preliminar del tercer trimestre, las Nóminas no Agrícolas y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM para octubre están programados para su publicación. Los datos serán clave para influir en las expectativas del mercado sobre el camino de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para el resto del año.
Los economistas esperan que la economía de EE.UU. haya creado la mitad de los empleos que añadió en septiembre, que el PMI manufacturero se mantenga por debajo del umbral de 50.0, que la inflación haya caído ligeramente y que el PIB haya crecido a un ritmo constante del 3% anualizado.
Un crecimiento más lento del empleo probablemente apoyaría las expectativas del mercado de recortes de tasas de interés de la Fed en diciembre. Los mercados están valorando una reducción de las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en noviembre y diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
En la sesión del martes, los inversores se centrarán en los datos de ofertas de empleo JOLTS de EE.UU. para septiembre, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que las vacantes laborales han caído ligeramente a 7.99 millones desde 8.04 millones en agosto.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se consolida mientras los inversores esperan las ofertas de empleo JOLTS de EE.UU.
- El EUR/USD se ha mantenido en un rango limitado cerca de 1.0800 en los últimos seis días de negociación. El Euro (EUR) lucha por una dirección mientras los inversores buscan nuevas pistas sobre el tamaño del probable recorte de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) en la última reunión de política monetaria del año en diciembre.
- Se anticipa ampliamente que el BCE recorte nuevamente su tasa de facilidad de depósito, pero los operadores dudan si el banco central continuará el ciclo de recortes de tasas con el ritmo habitual de 25 puntos básicos (pbs) o optará por una reducción mayor. Las expectativas del mercado de un gran recorte de tasas del BCE aumentaron después de que algunos funcionarios destacaran los riesgos de que la inflación se mantenga por debajo de la tasa deseada del 2%.
- La probabilidad de que la economía alemana termine el año con una recesión económica ha sido una de las principales razones detrás de las dudas sobre la baja inflación. Para obtener más pistas sobre el crecimiento económico de Alemania y la Eurozona, los inversores prestarán mucha atención al PIB preliminar del tercer trimestre para ambas economías, que se publicará el miércoles.
- Los economistas estiman que el PIB alemán se haya contraído un 0.3% en el tercer trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior después de permanecer plano en el segundo trimestre. En el mismo período, se estima que el PIB de la Eurozona haya crecido un 0.8%, más rápido que la lectura anterior del 0.6%.
- El mismo día, los inversores también se centrarán en los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de Alemania y España para octubre. Se espera que el HICP anual de Alemania haya crecido a un ritmo más rápido del 2.1%, mientras que se estima que la inflación en España se haya mantenido por debajo del 2%.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por debajo de la EMA de 200 días
El EUR/USD continúa manteniéndose por encima de la línea de tendencia ascendente cerca de 1.0750, que se traza desde el mínimo del 3 de octubre de 2023, alrededor de 1.0450 en el marco de tiempo diario. Sin embargo, la perspectiva general del par de divisas principal sigue siendo bajista ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.
El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de una formación de doble techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre alrededor de 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube ligeramente pero se mantiene en el rango de 20.00-40.00, lo que apunta a más caídas por delante.
A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de 1.0750. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 emergen como resistencias clave.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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