EUR/USD sube mientras los operadores se preparan para datos cruciales esta semana tanto de la Eurozona como de EE.UU.

• EUR/USD sube mientras los inversores se centran en una serie de datos económicos tanto de EE.UU. como de la Eurozona.
• Se espera que la economía alemana se haya contraído un 0,3% en el tercer trimestre en términos anuales, mientras que se prevé que la Eurozona en su conjunto crezca un 0,8% interanual.
• La aversión al riesgo podría mantenerse a flote en medio de la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de EE.UU.

El EUR/USD sube ligeramente por encima de 1.0800 en las horas de negociación europeas del lunes. El par de divisas principal se mantiene ampliamente lateral antes de una semana repleta de datos en la que los operadores recibirán datos de crecimiento económico e inflación tanto de Estados Unidos (EE.UU.) como de la Eurozona, dos métricas clave que suelen determinar el camino de las tasas de interés, un impulsor crucial para las divisas.

En la Eurozona, es probable que los inversores presten más atención a los datos de crecimiento económico porque se espera que la inflación permanezca cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE). Los economistas esperan que la economía de la Eurozona haya crecido un 0,8% interanual, superior al 0,6% de expansión visto en el segundo trimestre. En comparación con el segundo trimestre de 2024, los economistas esperan que la Eurozona haya crecido un 0,2% en el tercer trimestre, el mismo ritmo que el trimestre anterior.  

Se espera que una contribución importante a la economía de la Eurozona haya venido de España y otras economías, ya que se prevé que la economía de su nación más grande, Alemania, haya disminuido un 0,3% en el tercer trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Al margen de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada, el responsable de políticas del BCE y presidente del Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, enfatizó la necesidad de implementar el paquete de crecimiento, que ya ha sido anunciado por el gobierno alemán, para evitar que la economía empeore.

"Esto haría una contribución importante para fortalecer las fuerzas del crecimiento. Pero cualquier cosa que pudiera ir más allá de eso en 2025 ciertamente sería bienvenida desde el punto de vista del banco central," dijo Nagel, informó Reuters.

Sobre las perspectivas de tasas de interés, Nagel dijo: "No deberíamos ser demasiado apresurados," y agregó que la decisión en diciembre se basará en una serie de indicadores como el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. y los datos de inflación. Sus comentarios se produjeron después de que algunos funcionarios del BCE apoyaran un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (pb) en diciembre.

Resumen diario de los mercados: El EUR/USD gana mientras el Dólar estadounidense retrocede

• El EUR/USD gana en la sesión europea del lunes mientras el Dólar estadounidense retrocede después de revisar un máximo de casi tres meses. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, retrocede desde 104.60. Sin embargo, las perspectivas del Dólar estadounidense siguen firmes ya que se espera que los inversores se mantengan aversos al riesgo con las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) a solo una semana.
• Los banqueros centrales, en varios paneles de discusión al margen de la reunión del FMI la semana pasada, discutieron las posibles consecuencias de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, gane contra la actual vicepresidenta Kamala Harris. Los operadores parecen estar tomando este escenario como positivo para el Dólar estadounidense, ya que Trump prometió aumentar los aranceles en un 10% a todas las economías, excepto China, que enfrentaría aranceles aún más altos del 60%.
• Aparte de la incertidumbre sobre las elecciones de EE.UU., el Dólar estadounidense también estará guiado por una serie de datos de EE.UU. que se publicarán esta semana. Los participantes del mercado se centrarán principalmente en las ofertas de empleo JOLTS y los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) para obtener pistas sobre la demanda de empleo, y los datos del PIB del tercer trimestre para el estado actual de la salud económica.

Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por encima de 1.0750

El EUR/USD continúa manteniéndose por encima de la línea de tendencia ascendente cerca de 1.0750, que se traza desde el mínimo del 3 de octubre de 2023, alrededor de 1.0450 en el marco de tiempo diario. Sin embargo, las perspectivas del par de divisas principal siguen siendo pesimistas ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.

El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre a la baja de una formación de doble techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre alrededor de 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se mantiene en el rango de 20.00-40.00, lo que indica un fuerte impulso bajista.

A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de 1.0750. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 emergen como resistencias clave.