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- EUR/USD mantiene las ganancias recientes a pesar del aumento de las apuestas a un gran recorte de tasas del BCE
EUR/USD mantiene las ganancias recientes a pesar del aumento de las apuestas a un gran recorte de tasas del BCE
- El EUR/USD cotiza por encima de 1.0800, pero el sesgo bajista se mantiene firme debido a múltiples vientos en contra.
- Los operadores esperan que el BCE anuncie un recorte significativo de tasas de interés en diciembre.
- Se espera que la Fed siga un ciclo gradual de recorte de tasas.
El EUR/USD se esfuerza por extender la recuperación del jueves por encima de 1.0800 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal rebotó el jueves tras la publicación del informe preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) de la Eurozona para octubre.
La recuperación del Euro podría ser de corta duración, ya que el informe preliminar del PMI mostró que la actividad económica de la Eurozona continuó contrayéndose, con el PMI compuesto preliminar cayendo a 49.7 en octubre. Las lecturas preliminares mostraron que las actividades en el sector manufacturero continuaron contrayéndose, con el PMI manufacturero por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción durante 28 meses, y la producción del sector servicios se expandió sorprendentemente a un ritmo más lento. Una continua disminución en la actividad empresarial de la Eurozona apunta a incertidumbre sobre el crecimiento económico.
Mientras tanto, la creciente especulación sobre un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual por parte del Banco Central Europeo (BCE) en su próxima reunión de política en diciembre también se espera que empuje al par de divisas compartido de nuevo a la incertidumbre. Este año, el BCE ya ha reducido su tasa de facilidad de depósito tres veces en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 3,25%.
Las expectativas del mercado de que el BCE reduzca sus tasas de interés clave en 50 pbs en diciembre se han visto impulsadas por comentarios moderados de algunos responsables de políticas que han destacado los riesgos de que las presiones inflacionarias se mantengan por debajo del objetivo del banco del 2% debido a los temores de una desaceleración.
Esta semana, el gobernador del Banco de Portugal y responsable de políticas del BCE, Mario Centeno, dijo que la opción de un recorte de tasas de 50 pbs en diciembre está sobre la mesa. Centeno advirtió que los riesgos a la baja para el crecimiento se están acumulando.
En el frente económico, los datos publicados el viernes mostraron que el Clima Empresarial del IFO alemán, la Evaluación Actual y las Expectativas para octubre han sido mejores de lo esperado y de las publicaciones anteriores. Históricamente, la mejora del sentimiento del mercado apunta a una recuperación de las condiciones económicas, pero el caso parece ser poco probable debido a la débil actividad empresarial.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se recupera a expensas del Dólar estadounidense
- Una recuperación en el par EUR/USD también está impulsada por un movimiento de retroceso en el Dólar estadounidense (USD) durante las horas de negociación europeas. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene cerca de 104.00 después de corregir desde un nuevo máximo de 12 semanas de 104.55.
- El atractivo a corto plazo del Dólar estadounidense se mantiene firme debido a múltiples vientos de cola, como las crecientes apuestas de que la Reserva Federal (Fed) seguirá un ciclo de recorte de tasas más gradual y las crecientes expectativas de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, gane las elecciones presidenciales contra la actual vicepresidenta Kamala Harris.
- La confianza de los inversores en el ciclo de flexibilización gradual de la política de la Fed está respaldada por los datos optimistas de Nóminas no Agrícolas (NFP) y Ventas Minoristas de septiembre y los datos preliminares del PMI Global de S&P para octubre, que apuntaron a un crecimiento económico sostenible.
- El viernes, los inversores se centrarán en los datos de Pedidos de Bienes Duraderos de EE.UU. para septiembre, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se estima que los datos económicos han disminuido un 1% después de mantenerse planos en agosto.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por debajo de la EMA de 200 días
El EUR/USD mantiene la recuperación por encima de 1.0800 durante las horas de negociación europeas. Sin embargo, la perspectiva del par de divisas principal sigue siendo negativa ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.
El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de una formación de Doble Techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre en torno a 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene dentro del rango de 20.00-40.00, lo que indica un fuerte impulso bajista. Sin embargo, un movimiento de recuperación sigue en las cartas ya que las condiciones se vuelven sobrevendidas.
A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de la línea de tendencia ascendente (trazada desde el mínimo del 3 de octubre alrededor de 1.0450) en 1.0750. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 serán las resistencias clave para el par.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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