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- El EUR/USD encuentra soporte temporal a pesar de que la actividad económica de la Eurozona se contrae nuevamente
El EUR/USD encuentra soporte temporal a pesar de que la actividad económica de la Eurozona se contrae nuevamente
- El EUR/USD mantiene el soporte cerca de 1.0760 mientras la perspectiva a corto plazo sigue siendo desalentadora en medio de la debilidad de la actividad empresarial de la Eurozona.
- Los operadores buscan nuevas pistas sobre el tamaño probable del recorte de tasas del BCE en diciembre.
- El EUR/USD también se ha beneficiado de una ligera corrección en el Dólar estadounidense.
El EUR/USD encuentra un nuevo interés comprador cerca de un mínimo de tres meses de 1.0760 en la sesión europea del jueves. El par de divisas principal se fortalece a pesar de que los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras Compuesto (PMI) del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) mostraron que la actividad económica de la Eurozona continuó contrayéndose en octubre. El PMI subió a 49.7 desde 49.6 en septiembre, por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción, en medio de una continua disminución de la actividad del sector manufacturero y un crecimiento moderado en la producción del sector servicios.
"La Eurozona está estancada, con la economía contrayéndose marginalmente por segundo mes consecutivo. La continua caída en la manufactura está siendo mayormente compensada por pequeñas ganancias en el sector servicios. A nivel de país, se puede notar que el deterioro de la situación en Francia fue contrarrestado por una ligera moderación en la caída en Alemania. Por ahora, no está claro si veremos un mayor deterioro o una mejora en el futuro cercano," dijo el Dr. Cyrus de la Rubia, Economista Jefe en HCOB.
El informe del PMI de HCOB también mostró una confianza empresarial moderada, pedidos débiles de los mercados nacionales y extranjeros, un modesto aumento en los precios de los insumos y una reducción en la fuerza laboral, lo que apunta a la necesidad de un estímulo económico que generaría expectativas de más recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE).
El BCE ya ha reducido su Tasa de Depósito en 75 puntos básicos (pbs) este año a 3.25%, y los operadores esperan que el banco central vuelva a recortar en diciembre. Mientras tanto, los participantes del mercado están inciertos sobre el tamaño probable del recorte de tasas, ya que la opción de una reducción mayor de lo habitual ha entrado en escena.
El miércoles, el Gobernador del Banco de Portugal y responsable de políticas del BCE, Mario Centeno, dijo que la opción de un recorte de tasas de 50 pbs en diciembre está sobre la mesa. Centeno advirtió que los riesgos a la baja para el crecimiento se están acumulando.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD gana terreno a expensas del Dólar estadounidense
- El EUR/USD también ha sumado algunas ganancias en la sesión europea del jueves a expensas del Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis monedas principales, corrige ligeramente hasta cerca de 104.20 después de registrar un nuevo máximo de 12 semanas alrededor de 104.50 el miércoles.
- Sin embargo, la perspectiva a corto plazo del Dólar estadounidense sigue siendo firme, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) siga un enfoque más gradual de recorte de tasas. El Libro Beige de la Fed del miércoles mostró que la actividad empresarial general cambió poco a principios de octubre, y hubo un ligero aumento en la contratación con un crecimiento moderado en las presiones inflacionarias.
- Mientras tanto, la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) el 5 de noviembre también ha mantenido la fortaleza del Dólar estadounidense. Los participantes del mercado temen que el escenario de una victoria de Trump en las elecciones resultará en aranceles más altos, lo que tendrá un impacto significativo en los socios comerciales cerrados de EE.UU.
- De cara al futuro, el próximo movimiento del Dólar estadounidense estará impulsado por los datos preliminares del PMI Global de S&P de EE.UU. para octubre y los datos de pedidos de bienes duraderos para septiembre, que se publicarán a las 13:45 GMT y el viernes, respectivamente.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene cerca del mínimo de tres meses de 1.0760
El EUR/USD encuentra soporte temporal cerca de 1.0760 en las horas de negociación europeas. Sin embargo, la perspectiva del par de divisas principal sigue siendo desalentadora ya que se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0900.
El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de una formación de Doble Techo en el marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre alrededor de 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.
El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 30.00, indicando un fuerte impulso bajista. Sin embargo, un movimiento de recuperación sigue en las cartas ya que las condiciones se vuelven sobrevendidas.
A la baja, el par principal podría ver más debilidad hacia el soporte de nivel redondo de 1.0700 si cae por debajo de la línea de tendencia ascendente en 1.0750, que se traza desde el mínimo del 3 de octubre alrededor de 1.0450. Mientras tanto, la EMA de 200 días cerca de 1.0900 y la cifra psicológica de 1.1000 serán las resistencias clave para el par.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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