El Dólar australiano se deprecia mientras el Dólar estadounidense se mantiene sólido tras un aumento en los rendimientos en EE.UU.

• El Dólar australiano cae mientras el Dólar estadounidense gana terreno debido al aumento de la aversión al riesgo.
• El sentimiento de línea dura en torno al RBA podría limitar la caída del AUD.
• Los rendimientos de EE.UU. a 2 y 10 años se sitúan en 4,02% y 4,19%, respectivamente.

El Dólar australiano (AUD) se mantuvo débil frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, ya que el par AUD/USD luchó tras un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que subieron más del 2% el lunes. Este aumento fue impulsado por señales de fortaleza económica y preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la inflación en Estados Unidos (EE.UU.).

El riesgo a la baja del Dólar australiano podría estar contenido debido al creciente sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a su perspectiva de política, reforzado por datos positivos de empleo en Australia. Además, el AUD encontró soporte en los recientes recortes de tasas de China, dado que China sigue siendo el mayor socio comercial de Australia.

El Dólar estadounidense ganó fuerza ya que los recientes datos económicos disiparon la probabilidad de un recorte de tasas significativo por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre es del 89,1%, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

Los operadores esperan los informes del Índice de Gerentes de Compras (PMI) tanto de EE.UU. como de Australia, que se publicarán el jueves. Estos informes podrían proporcionar información sobre la salud de cada economía e influir en las futuras decisiones de política monetaria.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano cae debido al aumento de la aversión al riesgo

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años se sitúan en 4,02% y 4,19%, respectivamente, al momento de escribir.
• El lunes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de signos de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
• La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró que, aunque espera que la Fed reduzca las tasas de interés gradualmente en los próximos trimestres, el banco central sigue comprometido con un enfoque basado en datos.
• El subgobernador del RBA, Andrew Hauser, se dirigió a la Conferencia Global de Mercados 2024 del CBA en Sídney el lunes, expresando una ligera sorpresa por la fortaleza del crecimiento del empleo. Hauser señaló que la tasa de participación laboral es notablemente alta y enfatizó que, aunque el RBA depende de los datos, no está obsesionado con ellos.
• El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3,10% desde el 3,35% y la LPR a 5 años al 3,60% desde el 3,85%, en línea con las expectativas. Se espera que los menores costos de endeudamiento estimulen la actividad económica interna de China, lo que podría aumentar la demanda de exportaciones australianas.
• El Banco Nacional de Australia revisó su proyección para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en una nota la semana pasada. "Hemos adelantado nuestras expectativas para el momento de los recortes de tasas, ahora anticipando el primer recorte en febrero de 2025, en lugar de mayo", declaró el banco. Continúan previendo recortes graduales, con tasas que se espera disminuyan al 3,10% para principios de 2026.
• Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,4% intermensual en septiembre, superando el aumento del 0,1% registrado en agosto y las expectativas del mercado de un aumento del 0,3%. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron en 19.000 durante la semana que terminó el 11 de octubre, la mayor caída en tres meses. El número total de solicitudes cayó a 241.000, significativamente por debajo de las 260.000 anticipadas.
• El cambio de empleo desestacionalizado en Australia aumentó en 64.100 en septiembre, llevando el empleo total a un récord de 14,52 millones. Esto superó con creces las expectativas del mercado de un aumento de 25.000, tras un aumento revisado de 42.600 el mes anterior. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,1% en septiembre, coincidiendo con la cifra revisada de agosto y siendo inferior a la anticipada del 4,2%.

Análisis Técnico: El Dólar australiano cae cerca de 0.6650, mínimos de ocho semanas

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6660 el martes. El análisis técnico del gráfico diario muestra al par por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica una perspectiva bajista a corto plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, reforzando el sentimiento bajista.

A la baja, el par podría probar su mínimo de ocho semanas de 0.6622, alcanzado por última vez el 11 de septiembre, seguido por el nivel psicológico de 0.6600.

La resistencia podría provenir de la EMA de nueve días en 0.6700, seguida por la EMA de 50 días en 0.6734. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir la puerta a un movimiento hacia la resistencia psicológica de 0.6800.

AUD/USD: Gráfico Diario