El precio del Oro (XAU/USD) se basa en el impulso de ruptura del viernes por encima de la marca de 2.700$ y gana algo de tracción por quinto día consecutivo al inicio de una nueva semana. Esto también marca el séptimo día de un movimiento positivo en los últimos ocho y eleva la mercancía a un nuevo máximo histórico, más allá de la región de 2.730$ durante la sesión asiática. Los riesgos geopolíticos persistentes derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio, junto con la incertidumbre política en EE.UU. antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, continúan respaldando el metal precioso de refugio seguro.
Aparte de esto, el entorno de política monetaria flexible y los recortes de tasas de interés esperados por parte de los principales bancos centrales contribuyen a impulsar los flujos hacia el precio del Oro sin rendimiento. Los factores de apoyo, en gran medida, eclipsan el entorno de riesgo prevalente y el reciente repunte del Dólar estadounidense (USD) a su nivel más alto desde principios de agosto, lo que tiende a mermar la demanda del XAU/USD. Dicho esto, las condiciones ligeramente sobrecompradas en el gráfico diario podrían limitar cualquier movimiento adicional de apreciación para el metal amarillo en medio de apuestas por una flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed).
Desde una perspectiva técnica, la fortaleza sostenida de la semana pasada y el cierre por encima de la marca de 2.700$ podrían verse como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario ha superado la marca de 70, mostrando condiciones ligeramente sobrecompradas. Esto, a su vez, hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para una extensión de la reciente tendencia alcista bien establecida.
Mientras tanto, la cifra redonda de 2.700$ ahora parece proteger la desventaja inmediata, por debajo de la cual el precio del Oro podría acelerar la corrección hacia la zona de 2.662$-2.660$. El siguiente soporte relevante se sitúa cerca de la zona de 2.647$-2.646$. Una ruptura convincente por debajo de esta última podría provocar algunas ventas técnicas y exponer la marca de 2.600$ con algún soporte intermedio cerca de la región de 2.630$.
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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