El EUR/USD se recupera levemente el viernes después de registrar un nuevo mínimo de 10 semanas cerca de 1.0800 el jueves. Las perspectivas del par de divisas principal siguen siendo bajistas, ya que el Euro (EUR) podría enfrentar presiones de venta ante las expectativas de que más recortes de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE) están en camino.
El BCE redujo su Tasa de Depósito en 25 puntos básicos (pb) a 3.25% el jueves. Este fue el segundo recorte consecutivo de tasas de interés por parte del BCE y el tercero de este año. Se anticipaba ampliamente que el banco central reduciría aún más las tasas de interés, ya que los comentarios recientes de varios funcionarios del BCE sugirieron que están más preocupados por reactivar el crecimiento económico, con alta confianza en que la inflación se mantendrá bajo control.
En la conferencia de prensa posterior a la decisión sobre la tasa de interés, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, no ofreció ninguna pista sobre una posible acción de tasas de interés en diciembre, pero se mostró confiada en que el proceso de desinflación está bien encaminado. Sin embargo, los operadores han descontado un recorte adicional de tasas de 25 pb en la última reunión de este año.
Cuando se le preguntó sobre las posibles amenazas para la economía de la Eurozona de una victoria del ex presidente de EE.UU. Donald Trump en las elecciones presidenciales, Lagarde dijo, "Cualquier obstáculo comercial es una ‘desventaja’ para Europa," informó Reuters. Añadió, "Cualquier restricción, cualquier incertidumbre, cualquier obstáculo al comercio importa para una economía como la europea, que es muy abierta," añadiendo que el BCE también estaba "muy atento" a posibles movimientos en los precios del petróleo vinculados al conflicto en el Medio Oriente.
El EUR/USD se esfuerza por mantener el soporte inmediato de 1.0800 en las horas de negociación europeas. El par de divisas principal extendió su caída después de romper por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 1.0910, a principios de esta semana.
El movimiento a la baja en el par de divisas compartido comenzó después de un quiebre de la formación de doble techo en un marco de tiempo diario cerca del mínimo del 11 de septiembre alrededor de 1.1000, lo que resultó en una reversión bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 30.00, indicando un fuerte impulso bajista aunque entrando en condiciones de sobreventa.
A la baja, el par principal podría encontrar soporte cerca de la línea de tendencia ascendente en 1.0750, que se traza desde el mínimo del 3 de octubre alrededor de 1.0450. Mientras tanto, la EMA de 200 días y la cifra psicológica de 1.1000 serán las resistencias clave para el par.
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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