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- El Peso Mexicano toca fondo a medida que disminuyen los riesgos de recesión en EE.UU.
El Peso Mexicano toca fondo a medida que disminuyen los riesgos de recesión en EE.UU.
- El Peso mexicano detiene su marcha a la baja tras los sólidos datos económicos de EE.UU., su mayor socio comercial.
- Los datos de China moderan los temores de desaceleración y también apoyan a las divisas de mercados emergentes, incluido el MXN.
- El USD/MXN se detiene, forma un patrón de vela japonesa Shooting Star y se revierte.
El Peso mexicano (MXN) cotiza marginalmente al alza en sus pares más negociados el viernes después de tocar fondo en su pendiente descendente de tres días el jueves.
Una combinación de datos de crecimiento de China no tan malos como se esperaba y sólidos datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo de EE.UU. publicados el jueves están ayudando a los toros a girar lentamente el petrolero del Peso. Los datos chinos elevan el sentimiento del mercado, proporcionando un suave viento de popa para el MXN, mientras que los sólidos datos de EE.UU. apoyan al Peso debido a la importancia del mercado estadounidense para las exportaciones mexicanas.
Dicho esto, es probable que los factores negativos para el Peso continúen proporcionando un viento en contra. Estos incluyen amenazas del expresidente Donald Trump de imponer aranceles de hasta el 300% a las importaciones de automóviles mexicanos, la opinión generalizada de que México enfrenta una desaceleración económica – avalada por un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) – el riesgo político de las reformas constitucionales que no gustan al mercado, y las preocupaciones persistentes sobre el déficit presupuestario.
El Peso mexicano se recupera tras los datos de EE.UU. y China
El Peso mexicano encontró soporte el jueves y logró poner fin a su racha de días de pérdidas después de que los sólidos datos de EE.UU. pintaran un panorama económico mejorado para su socio comercial más importante.
Las ventas minoristas de EE.UU. y las ventas minoristas excluyendo automóviles mostraron un aumento mayor al esperado en septiembre, y estuvieron por encima de los incrementos vistos en agosto. Las ventas minoristas aumentaron un 0,4% y las ventas excluyendo automóviles un 0,5%, superando las estimaciones del 0,3% y 0,1%, respectivamente, y las lecturas anteriores del 0,1% y 0,2% (revisadas al alza).
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo también indicaron un mercado laboral resistente con 241.000 estadounidenses desempleados solicitando beneficios en la semana que finalizó el 11 de octubre. Esto estuvo por debajo de los 260.000 esperados y de los 260.000 (revisados al alza) de la semana anterior. Dada la preocupación de la Reserva Federal sobre la fragilidad del mercado laboral estadounidense, los datos tuvieron un impacto desproporcionadamente positivo en las perspectivas para la economía, así como en la futura trayectoria de la política monetaria, dos elementos clave que impulsan las divisas.
"El principal catalizador de los movimientos del mercado del día fue otro lote de datos positivos de EE.UU., que disiparon cualquier temor inmediato sobre una posible recesión," dijo Jim Ried, Jefe Global de Investigación Macro en Deutsche Bank. "Se siente muy lejos de los temores de recesión del verano, y también de los 260 puntos básicos de recortes de la Fed previstos para finales de 2025 poco antes del FOMC de septiembre," agregó Reid.
Los datos de China reducen las preocupaciones sobre la desaceleración
El Peso mexicano podría haber ganado más apoyo el viernes por la mañana después de la publicación de los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de China, ventas minoristas y producción industrial, que en general fueron positivos y ayudaron a impulsar el sentimiento del mercado global, lo que, a su vez, tiende a ser positivo para el Peso.
El PIB chino aumentó un 4,6% interanual en el tercer trimestre, lo que, aunque por debajo del 4,7% del segundo trimestre, no fue tan malo como el 4,5% de crecimiento previsto por los economistas.
En términos trimestrales, el PIB creció un 0,9% en el tercer trimestre, lo que, aunque por debajo del 1,0% previsto, estuvo, no obstante, por encima del 0,7% de expansión visto en el segundo trimestre.
Las ventas minoristas de China se dispararon un 3,2% interanual en septiembre, desde el 2,1% del mes anterior y superando las expectativas del 2,5%. Fue una historia similar con la producción industrial, que aumentó un 5,2% interanual en septiembre, superando tanto las lecturas anteriores (4,5%) como las esperadas (4,6%).
Análisis Técnico: La recuperación del USD/MXN se detiene y forma una vela japonesa Shooting Star
El USD/MXN se detiene a mitad del despegue, revirtiéndose después de tres días de subidas y amenazando con corregir. El par formó el jueves una vela japonesa Shooting Star ligeramente ominosa, aunque pequeña – una formación bajista (rectángulo sombreado en el gráfico). Esto podría indicar que un retroceso a corto plazo está a punto de desarrollarse. Sin embargo, el patrón requiere que el día siguiente sea un día rojo para su confirmación, lo cual no se aclarará hasta el final del viernes (hoy).
Gráfico Diario del USD/MXN
Si hay un retroceso, es probable que sea de corta duración ya que el USD/MXN probablemente esté en una tendencia alcista a corto plazo, que dado el principio del análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga," está sesgada a continuar.
La ruptura por encima del nivel clave de 19.83 (máximo del 1 de octubre) desbloqueó un objetivo al alza entre 20.10-20.15 y la vecindad del máximo del 10 de septiembre en 20.13, que sigue vigente.
El indicador de momentum del Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que el robusto momentum que acompañó los últimos tres días de subidas persiste en general, lo que también apoya una perspectiva ligeramente alcista en general.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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