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Forex Hoy: El oro sube a un nuevo récord histórico, el Euro se recupera levemente tras la caída inspirada por el BCE
Esto es lo que necesita saber el viernes 18 de octubre:
El Dólar estadounidense (USD) lucha por mantener su fortaleza a medida que mejora el apetito por el riesgo en el último día de negociación de la semana. Los datos de permisos de construcción e inicios de viviendas para septiembre se presentarán en la agenda económica de EE.UU. el viernes. Varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) están programados para hablar más tarde en la sesión estadounidense.
El Índice del USD tocó un nuevo máximo de varios meses por encima de 103.80 el jueves antes de perder tracción. Al momento de la publicación, el índice bajaba un 0,15% en el día en torno a 103.60.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.90% | 0.07% | 0.60% | 0.20% | 0.55% | 0.66% | 1.11% | |
| EUR | -0.90% | -0.90% | -0.41% | -0.62% | -0.32% | -0.33% | 0.13% | |
| GBP | -0.07% | 0.90% | 0.49% | 0.15% | 0.61% | 0.59% | 0.99% | |
| JPY | -0.60% | 0.41% | -0.49% | -0.40% | -0.03% | 0.11% | 0.50% | |
| CAD | -0.20% | 0.62% | -0.15% | 0.40% | 0.30% | 0.47% | 0.73% | |
| AUD | -0.55% | 0.32% | -0.61% | 0.03% | -0.30% | 0.12% | 0.52% | |
| NZD | -0.66% | 0.33% | -0.59% | -0.11% | -0.47% | -0.12% | 0.38% | |
| CHF | -1.11% | -0.13% | -0.99% | -0.50% | -0.73% | -0.52% | -0.38% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Oro extendió su recuperación semanal el jueves y ganó un 0,7% en el día. XAU/USD continuó subiendo durante las horas de negociación asiáticas el viernes y alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de 2.710 $ antes de retroceder ligeramente.
Los datos de China mostraron más temprano en el día que el Producto Interior Bruto se expandió a una tasa anual del 4,6% en el tercer trimestre, a un ritmo ligeramente más fuerte que la expectativa del mercado del 4,5%. En términos anuales, la Producción Industrial se expandió un 5,4% en septiembre y las Ventas Minoristas aumentaron un 3,2%. Ambos datos superaron las estimaciones de los analistas. Reflejando el entorno de riesgo, el Índice Compuesto de Shanghái sube más del 4% en el día.
Evaluando las publicaciones de datos, la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) señaló que los indicadores económicos de septiembre mostraron cambios positivos y agregó que la confianza está aumentando para lograr un crecimiento del PIB de alrededor del 5% en el cuarto trimestre. Mientras tanto, el gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, dijo el viernes que esperan, dependiendo de la situación de liquidez del mercado, que el coeficiente de reserva obligatoria (RRR) podría reducirse aún más para fin de año.
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves que redujo las tasas clave en 25 puntos básicos (pb) tras la reunión de política monetaria de octubre. Con esta decisión, la tasa de interés de las operaciones principales de financiación, las tasas de interés de la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se situaron en 3,4%, 3,65% y 3,25%, respectivamente.
El BCE reiteró en su declaración de política que continuará siguiendo un enfoque dependiente de los datos y reunión por reunión para determinar el nivel y la duración apropiados de las restricciones. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que los datos entrantes sugieren que la actividad económica en la zona del euro es más débil de lo esperado. En cuanto a las perspectivas de crecimiento, Lagarde dijo que todavía están considerando un aterrizaje suave, sin prever una recesión. EUR/USD cayó a su nivel más bajo desde principios de agosto en 1.0811 tras el evento del BCE el jueves. Apoyado por la renovada debilidad del Dólar estadounidense (USD), el par cotiza en territorio positivo cerca de 1.0850 a primera hora del viernes.
Tras una caída de tres días, AUD/USD revirtió su dirección y subió casi un 0,5% el jueves. El par continúa subiendo a primera hora del viernes y cotiza por encima de 0.6700.
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó a primera hora del viernes que las Ventas Minoristas aumentaron un 0,3% en términos mensuales en septiembre. Esta lectura siguió al aumento del 1% registrado en agosto y superó la expectativa del mercado de una caída del 0,3%. Después de sufrir grandes pérdidas a mitad de semana, GBP/USD registró pequeñas ganancias el jueves y continuó subiendo a primera hora del viernes. Al momento de la publicación, el par subía un 0,4% en el día en 1.3050.
Los últimos datos de Japón mostraron que el Índice Nacional de Precios al Consumo (IPC) subió un 2,5% en términos anuales en septiembre, a un ritmo mucho más suave que el aumento del 3% visto en agosto. Después de subir por encima de 150.00 por primera vez en más de 10 semanas el jueves, USD/JPY retrocedió por debajo de este nivel durante las horas de negociación asiáticas el viernes, ya que los funcionarios japoneses intervinieron verbalmente. Atsushi Mimura, Viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón y principal funcionario de cambio de divisas, dijo el viernes que está "observando de cerca los movimientos del mercado de divisas con un alto sentido de urgencia." Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo que deben estar vigilantes a los movimientos del mercado y de divisas y su impacto en la economía y los precios.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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