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- El Peso mexicano extiende la tendencia bajista a medida que múltiples riesgos pesan
El Peso mexicano extiende la tendencia bajista a medida que múltiples riesgos pesan
- El Peso mexicano extiende su debilidad por cuarto día consecutivo, ya que múltiples riesgos llevan a los operadores a presionar "vender".
- Las amenazas de aranceles de Trump, un informe crítico del FMI, riesgos políticos y datos débiles se combinan para pesar sobre la moneda mexicana.
- El USD/MXN extiende su rally desde la base de un canal ascendente importante, ya que los indicadores técnicos apuntan al norte.
El Peso mexicano (MXN) parece estar repitiendo la depreciación de los últimos días el jueves, ya que los bajistas del mercado – ahora más confiados en la persistencia de la tendencia bajista en evolución – empujan al Peso a la baja en todos sus pares clave.
Un cóctel de ingredientes está contribuyendo a la caída del Peso, incluyendo la amenaza del ex presidente Donald Trump de imponer aranceles de hasta el 300% a las importaciones de autos mexicanos, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que destacó una desaceleración en la actividad económica; el riesgo político y un deterioro de los datos de confianza del consumidor para septiembre.
El Peso mexicano se resquebraja mientras Donald golpea la piñata de las importaciones
El Peso mexicano cayó en promedio un 1,5% el martes, después de que Donald Trump dijera en una entrevista con Bloomberg News que "México es un desafío tremendo para nosotros". Continuó explicando cómo China estaba construyendo mega plantas de fabricación de autos en la frontera entre EE.UU. y México, desde donde estaba inundando el mercado estadounidense y acosando a los competidores estadounidenses.
Trump prometió detener esta práctica reinstaurando altos aranceles y así permitir una regeneración de la industria automotriz estadounidense. Dada la importancia de la industria automotriz para la economía mexicana, así como la demanda de Pesos generada por las exportaciones a EE.UU., los comentarios del ex presidente pesaron sobre el MXN..
El Peso mexicano socavado por el informe del FMI
El Peso mexicano vio una mayor debilidad después de que el FMI publicara un informe el martes en el que pronosticaba que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se desaceleraría al 1,5% a finales de 2024. Esto se produce después de que los datos más recientes del PIB mostraran que la economía creció un 2,1% en el segundo trimestre. También está por debajo del propio pronóstico del Banco de México del 2,1% para 2024, aunque es ligeramente superior al promedio de las respuestas en la encuesta de septiembre de Banxico a analistas del sector privado del 1,45%.
Las principales razones de la desaceleración se dieron como "restricciones de capacidad vinculantes y una postura de política monetaria restrictiva", así como un crecimiento más débil de lo esperado en EE.UU. y los "efectos imprevistos de las recientes reformas institucionales", según el informe. Esto último se refiere a la controvertida reforma judicial, que ha asustado a los mercados.
En cuanto a la inflación general, el FMI vio que esta caería al objetivo del 3,0% del Banco de México (Banxico) en 2025, en línea con los propios pronósticos del banco central pero por debajo del promedio de la encuesta de Banxico de 3,86% (3,80% mediana).
Banxico se prepara para recortar y recortar tasas nuevamente antes de fin de año
Una mayor presión a la baja sobre el Peso proviene de las expectativas de tasas de interés más bajas, lo que reduce los flujos de capital extranjero. Se espera que el banco central recorte la tasa de interés principal en 50 puntos básicos (pb) (0,50%) antes de finales de 2024, llevándola al 10,00% desde el 10,50%.
Esto se refleja en las previsiones medias de la encuesta de Banxico, que muestran que los encuestados proyectan una caída en la tasa del banco a un promedio del 10,04% para finales de 2024 (10,00% mediana) y del 8,09% para finales de 2025 (8,00% mediana).
Análisis Técnico: El USD/MXN extiende la recuperación desde la base del canal ascendente
El USD/MXN extiende su recuperación desde el soporte proporcionado por la base de un canal ascendente, así como la media móvil simple (SMA) de 50 días (roja) cercana.
Gráfico Diario del USD/MXN
El USD/MXN probablemente esté ahora en una tendencia alcista a corto plazo, que dado el principio del análisis técnico de que "la tendencia es tu amiga", tiene un sesgo a continuar.
La ruptura por encima del objetivo de 19.83 (máximo del 1 de octubre) probablemente llevará ahora a un movimiento hacia entre 20.10-20.15 y la vecindad del máximo del 10 de septiembre en 20.13.
La línea del MACD (azul) está subiendo bruscamente y ha roto por encima de su línea de señal (roja), lo que indica aún más un sesgo alcista.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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