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El Peso mexicano cae ante un Dólar estadounidense en alza y la aversión al riesgo
- El Peso mexicano se debilitó mientras el Dólar estadounidense gana a pesar de la caída de los rendimientos de EE.UU.
- El FMI rebaja la perspectiva de crecimiento del PIB de México para 2024, citando limitaciones de capacidad y una política monetaria restrictiva.
- Los precios de importación de EE.UU. cayeron bruscamente en septiembre, mientras que Bostic de la Fed sigue siendo optimista sobre alcanzar el objetivo de inflación del 2%.
El Peso mexicano se depreció en las primeras operaciones del miércoles mientras el Dólar estadounidense se fortalecía en medio de un sentimiento mixto en el mercado con la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Lecturas de inflación más suaves entre los países desarrollados sugieren que se avecina una mayor flexibilización, lo que indica que la economía global podría desacelerarse. El USD/MXN cotiza en 19.87, registrando ganancias del 1%.
Las acciones estadounidenses están fluctuando mientras los operadores cambian su enfoque hacia las pequeñas capitalizaciones, ya que el Russell 2000 supera al NASDAQ y al S&P 500. Por lo tanto, las divisas de mercados emergentes sensibles al riesgo, como el Peso, permanecieron a la expectativa.
El martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja la economía de México al 1.5% en 2024 debido a limitaciones de capacidad y una política monetaria restrictiva. Esto está muy por debajo del 2.4% estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El FMI estima un crecimiento del PIB para el próximo año del 1.3% a medida que la inflación se acerca al objetivo del 3% del Banco de México (Banxico).
En el frente estadounidense, la agenda reveló que los precios de importación cayeron lo máximo en nueve meses en septiembre debido a la caída de los precios de la energía. Mientras tanto, los precios de exportación cayeron en cifras mensuales y anuales.
El martes, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, comentó que la economía de EE.UU. está funcionando bien y que confía en que la inflación alcanzará el objetivo del 2%. No prevé una recesión, aunque espera que la inflación se mantenga volátil y el empleo robusto.
Más adelante en la semana, la agenda económica del jueves incluirá la publicación de las Ventas Minoristas, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, la Producción Industrial y más discursos de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN supera los 19.80
- Anteriormente, durante la sesión norteamericana, el Peso mexicano tocó un mínimo de cinco semanas mientras el USD/MXN alcanzó un máximo de 19.93, cerca de la cifra psicológica de 20.00.
- El FMI dijo que una reciente reforma judicial crea "importantes incertidumbres sobre la efectividad de la aplicación de contratos y la previsibilidad del estado de derecho."
- La encuesta de Banxico reveló que los economistas estiman que el banco central reducirá las tasas en 50 pb para el resto del año. Se proyecta que la tasa de cambio del USD/MXN termine en 19.69 y que la economía crezca un 1.45% en 2024.
- Los precios de importación de EE.UU. cayeron un -0.4% intermensual como se esperaba en septiembre. Los precios de exportación se desplomaron un -0.7%, más de lo estimado de una contracción del -0.4% y menos que el -0.9% de agosto.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una flexibilización de 50 pb por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma mientras los compradores apuntan al USD/MXN en 20.00
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene intacta ya que el par superó brevemente los 19.90 para alcanzar máximos de varias semanas. El momentum sigue siendo alcista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Esto ejercería presión al alza sobre el par exótico, que podría superar la cifra de 20.00 mientras los operadores buscan seguridad antes de las elecciones en EE.UU.
El próximo nivel de resistencia del USD/MXN sería 20.00. Si se supera, la próxima resistencia sería el máximo anual de 20.22, antes de desafiar los 20.50.
Por otro lado, si el USD/MXN cae por debajo del soporte del máximo del 1 de octubre en 19.82, podría exacerbar una prueba del pico diario del 10 de octubre en 19.61. En caso de mayor debilidad, el siguiente soporte será el mínimo del 4 de octubre en 19.10 antes de probar los 19.00.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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