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El Dólar estadounidense mantiene las ganancias a pesar de los datos débiles
- El Dólar estadounidense se debilita tras los decepcionantes datos de manufactura de Nueva York, que se contrajeron inesperadamente en octubre.
- Los funcionarios de la Fed se mantienen cautelosos, con Kashkari a favor de recortes modestos de tasas y Waller instando a un ritmo más lento.
- Los mercados están valorando altas probabilidades de recortes de 25 pb tanto en noviembre como en diciembre.
La economía estadounidense enfrenta señales mixtas, con ciertos sectores indicando una desaceleración, mientras que otros se mantienen robustos. A pesar de esto, la Reserva Federal (Fed) ha señalado que su enfoque para flexibilizar la política monetaria estará guiado por los indicadores económicos emergentes.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas, lucha por ganar tracción, manteniéndose por encima de 103.00. Un informe decepcionante de manufactura de Nueva York, que indica una contracción inesperada en octubre, ha pesado sobre el impulso reciente del Dólar estadounidense.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense cae en medio de la cautela de la Fed y datos mixtos
- Los funcionarios de la Fed Kashkari y Waller expresan cautela, sugiriendo un ritmo más gradual de recortes de tasas de lo previamente esperado.
- Los datos sólidos de empleo y del IPC han moderado las expectativas de una flexibilización agresiva de la Fed, y 125 pb de flexibilización total en los próximos 12 meses.
- Se publicó el Índice Empire State de Manufactura de Nueva York para octubre, mostrando una caída significativa en territorio de contracción a -11.9. Esto contrasta con el aumento previo de 11.5 y está muy por debajo de las expectativas, que anticipaban un modesto aumento a 2.3.
- El jueves, los mercados seguirán las cifras de ventas minoristas, que podrían sacudir la dinámica del USD y las apuestas sobre la Fed.
Perspectiva técnica del DXY: El índice DXY muestra impulso alcista, se acerca a la resistencia
El análisis técnico para el índice DXY sugiere una perspectiva positiva, con indicadores ganando impulso. El índice ha cruzado por encima de la SMA de 100 días y se está acercando a la SMA de 200 días en 103.80, que será un nivel clave de resistencia. Aun así, los indicadores RSI y MACD muestran señales de sobrecompra, indicando una posible toma de beneficios.
El soporte se encuentra en 103.00, 102.50 y 102.30. Los niveles de resistencia se ubican en 103.30, 103.50 y 104.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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