El precio del Oro (XAU/USD) experimentó un retroceso intradía desde el máximo de más de una semana tocado el lunes y finalmente cerró en rojo, rompiendo una racha de dos días de ganancias en medio de una fortaleza generalizada del Dólar estadounidense (USD). Los inversores han descartado la posibilidad de otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Esto mantuvo elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que impulsó al Dólar a un máximo de más de dos meses y desvió los flujos del metal amarillo sin rendimiento.
A esto se sumó la decepción por los estímulos fiscales de China y las débiles cifras de inflación publicadas durante el fin de semana, que hicieron poco para evocar la confianza de los inversores. Esto resultó ser otro factor que socavó el precio del Oro y contribuyó a la caída. Dicho esto, los riesgos geopolíticos derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio ayudaron al metal precioso de refugio seguro a detener su caída intradía y mantenerse por encima del nivel de 2.640$ durante la sesión asiática del martes.
Desde una perspectiva técnica, el máximo de la noche, en torno a la región de 2.666-2.667$, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. Una fortaleza sostenida más allá tiene el potencial de elevar el precio del Oro de nuevo hacia el pico histórico, en torno a la región de 2.685-2.686$ tocada en septiembre. Esto está seguido de cerca por la marca redonda de 2.700$, que si se supera decisivamente, establecerá el escenario para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.
Por otro lado, la debilidad por debajo del soporte inmediato de 2.632-2.630$ probablemente atraerá a algunos compradores y se mantendrá limitada cerca de la marca redonda de 2.600$. No defender dicho nivel se verá como un nuevo desencadenante para los bajistas y hará que el precio del Oro sea vulnerable a acelerar la caída hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.560$. La corrección a la baja podría extenderse aún más hacia la región de 2.535-2.530$ en ruta hacia la marca psicológica de 2.500$.
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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