El oro sube por datos mixtos de EE.UU., aunque el tono de línea dura de la Fed limita las ganancias

• El Oro rebota desde un mínimo diario de 2.603$ después de que los datos de inflación de EE.UU. mostraran un ligero aumento, atenuado por cifras de empleo más débiles.
• El mercado de swaps ahora espera que la Fed recorte las tasas en 25 pb en la reunión de noviembre, impulsando los precios del Bullion.
• Funcionarios de la Fed, incluidos Austan Goolsbee y John Williams, insinuaron recortes graduales de tasas, mientras que Raphael Bostic sigue abierto a pausar los recortes en noviembre.

Los precios del Oro recuperaron algo de terreno el jueves durante la sesión norteamericana, subiendo un 0,67% después de un informe de inflación de EE.UU. más alto de lo esperado, que fue atenuado por datos de empleo débiles en EE.UU. No obstante, los recientes comentarios de línea dura de un funcionario de la Reserva Federal (Fed) limitaron el avance del metal precioso. El XAU/USD cotiza en 2.624$ después de rebotar desde un mínimo diario de 2.603$.

La inflación de agosto en Estados Unidos (EE.UU.) fue ligeramente superior a lo esperado, aunque los datos de empleo la compensaron. El Departamento de Trabajo de EE.UU. anunció que más personas de lo esperado solicitaron beneficios por desempleo, lo que podría hacer que la Fed reduzca agresivamente los costos de financiación.

Después de los datos, el mercado de swaps ve a la Fed recortando las tasas de interés en 25 pb en la reunión de noviembre.

El calendario económico de EE.UU. incluyó algunos oradores de la Fed. Primero, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que ve recortes graduales durante el próximo año y medio ahora que la inflación está cerca del objetivo del 2% de la Fed.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que espera más recortes de tasas en una aparición en Binghamton, Nueva York. Añadió: "El momento y el ritmo de los futuros ajustes a las tasas de interés se basarán en la evolución de los datos, las perspectivas económicas y los riesgos para lograr nuestros objetivos."

Recientemente, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, un votante en el FOMC en 2024, comentó que está abierto a omitir recortes de tasas en noviembre, según The Wall Street Journal.

Los operadores de Bullion estarán atentos a la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) el viernes.

Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del Oro sube a pesar de altos rendimientos en EE.UU. y un Dólar fuerte

• El alza del precio del Oro sigue limitada por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La nota de referencia a 10 años de EE.UU. sube dos puntos básicos, rindiendo 4,096%.
• En consecuencia, el Dólar registra ganancias como se ve en el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY registra ganancias mínimas del 0,09% en 102,97.
• El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para septiembre subió un 2,4% interanual, superando las estimaciones del 2,3%, aunque aún por debajo de la cifra de agosto. El IPC subyacente aumentó un 3,3% interanual, superando las previsiones y el 3,2% de agosto.
• En términos mensuales, el IPC subió un 0,2%, sin cambios respecto al mes anterior y por encima de la estimación del consenso del 0,1%. El IPC subyacente se mantuvo estable en 0,3%, superando la previsión del 0,2%.
• Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 5 de octubre subieron a 258.000, desde 225.000 la semana anterior, y superaron las estimaciones de 230.000.
• El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, espera que la inflación termine en 2,25% en 2024 y que el PIB alcance entre 2,25% y 2,50% para fin de año.
• Los datos de la Junta de Comercio de Chicago a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre muestran que los inversores estiman una flexibilización de 47 pb por parte de la Fed hacia finales de 2024.

Análisis técnico del XAU/USD: La tendencia alcista del precio del Oro se reanuda, pero se mantiene por debajo de 2.650$

El precio del Oro reanudó su tendencia alcista después de caer a un mínimo semanal de 2.603$. Aunque el impulso fue negativo durante los últimos seis días, se volvió ligeramente positivo el jueves, como se ve en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apuntando hacia arriba. Sin embargo, el XAU/USD debe superar el máximo diario del 8 de octubre de 2.653$ para que los compradores puedan seguir esperanzados en desafiar el máximo anual de 2.685$.

Si el Oro supera los 2.653$, la próxima resistencia sería el área de 2.670$, antes de 2.685$. Por el contrario, si el XAU/USD se mantiene por debajo de 2.650$, esto podría patrocinar una caída hacia la cifra de 2.600$. Una ruptura de este último expondrá la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.540$.