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10.10.2024, 09:41

EUR/USD se mantiene vulnerable a la espera de la inflación en EE.UU.

  • El EUR/USD enfrenta presión de venta mientras el Dólar estadounidense mantiene las ganancias antes de los datos del IPC de EE.UU. para septiembre.
  • Los funcionarios de la Fed están muy preocupados por reactivar el crecimiento del empleo.
  • El Euro está bajo presión ya que se espera que el BCE reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos para fin de año.

El EUR/USD muestra un desempeño débil en la sesión europea del jueves después de caer por debajo del soporte clave de 1.0950 el miércoles. El par de divisas principal sigue bajo presión ya que el Dólar estadounidense (USD) se aferra a las ganancias antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre, que se publicarán a las 12:30 GMT.

El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza cerca de un nuevo máximo de siete semanas cerca de 103.00.

Los economistas esperan que el IPC subyacente anual, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, haya crecido constantemente un 3.2%. Se espera que el IPC general anual se haya desacelerado al 2.3% desde el 2.5% en agosto. Se espera que el IPC general y el subyacente mensual hayan crecido a un ritmo más lento del 0.1% y 0.2%, respectivamente.

Se espera que el impacto de los datos de inflación en las expectativas del mercado sobre la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) sea moderado, ya que los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed han indicado que están confiados en que las presiones de precios se mantendrán en camino de regresar de manera sostenible al objetivo del banco del 2%. Los responsables de la política monetaria de la Fed están muy enfocados en reactivar la demanda laboral, por lo que votaron unánimemente por un recorte de tasas mayor de lo habitual de 50 puntos básicos (bps) en la reunión de política monetaria de septiembre.

Sin embargo, el escenario de cifras de inflación desbordadas podría renovar los riesgos de que la inflación se mantenga persistente e influir negativamente en las expectativas del mercado de dos aumentos más de tasas de interés en lo que queda del año.

Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se debilita a medida que aumentan las expectativas de recorte de tasas del BCE

  • El EUR/USD sigue vulnerable cerca de un nuevo mínimo de ocho semanas de 1.0940 debido a múltiples vientos en contra. Además del firme Dólar estadounidense, el bajo rendimiento del Euro (EUR) frente a sus principales pares debido a las crecientes expectativas moderadas del Banco Central Europeo (BCE) también ha mantenido al par de divisas compartido a la defensiva.
  • La mayoría de los funcionarios del BCE han argumentado a favor de reducir aún más las tasas de interés, ya que los riesgos de que la inflación se mantenga persistente en la Eurozona se han reducido significativamente después de que el informe preliminar del Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP) anual de septiembre se desacelerara al 1.8%, el nivel más bajo desde abril de 2021. Además, los crecientes riesgos para el crecimiento económico han permitido a los operadores valorar un recorte de tasas de 25 puntos básicos en cada una de las dos reuniones restantes de este año.
  • El ministerio de economía alemán dijo el miércoles que esperan que la economía termine el año con una disminución del 0.2% en la producción total. Anteriormente, el ministerio de economía proyectó un crecimiento del 0.3%, pero se vio obligado a revisar las previsiones debido a problemas estructurales y cuestiones geopolíticas. Siendo la nación más grande de la Eurozona, el impacto de una contracción en la economía alemana sería alto en el Euro.
  • En el frente económico, las ventas minoristas anuales de Alemania, una medida clave del gasto del consumidor que impulsa las presiones inflacionarias, se expandieron a un ritmo robusto del 2.1% en agosto después de contraerse un 1.6% en julio. En términos mensuales, la medida del gasto del consumidor aumentó a un ritmo más rápido del 1.6% desde el 1.5% en julio.

Análisis Técnico: El EUR/USD cotiza cerca de un nuevo mínimo de ocho semanas por debajo de 1.0940

El EUR/USD extiende su caída hacia cerca de 1.0935 después de no mantener el soporte clave de 1.0950. El par de divisas principal se debilitó después de presentar un quiebre del patrón gráfico de Doble Techo en un marco temporal diario. El patrón gráfico mencionado se desencadenó después de que el par de divisas compartido rompiera por debajo del mínimo del 11 de septiembre de 1.1000.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se establece dentro del rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere más debilidad por delante.

Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca de la EMA de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, el mínimo del 11 de septiembre de 1.1000 y la EMA de 20 días en 1.1090 serán zonas de resistencia importantes.

El Euro FAQs

El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.

Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.

Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.

 

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