El precio del oro (XAU/USD) sube durante la sesión asiática del jueves y, por ahora, parece haber roto una racha de seis días de pérdidas hasta un mínimo de casi tres semanas que se volvió a probar el día anterior. El Dólar estadounidense (USD) entra en una fase de consolidación alcista mientras los operadores optan por mantenerse al margen antes de la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. más tarde hoy. De cara al riesgo de datos clave, el comercio de reposicionamiento resulta ser un factor clave que presta cierto soporte al metal precioso.
Cualquier movimiento apreciable significativo para el precio del oro, sin embargo, parece elusivo en medio de las disminuidas probabilidades de una flexibilización de política más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed). Las expectativas fueron reafirmadas por las actas de la reunión del FOMC de septiembre, que mantienen elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y deberían limitar el metal amarillo que no rinde. Por lo tanto, se necesita una fuerte compra de continuación para confirmar que la corrección del XAU/USD desde el pico histórico ha llegado a su fin.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de esta semana por debajo del área de 2.630$, que representa el límite inferior de un rango de operación a corto plazo, se consideró un desencadenante clave para los operadores bajistas. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario, aunque han estado perdiendo tracción, se mantienen en territorio positivo. Además, el precio del oro, hasta ahora, ha logrado mantenerse por encima de la marca de 2.600$. Esto hace prudente esperar una ruptura sostenida y aceptación por debajo de dicho nivel antes de posicionarse para pérdidas más profundas. El XAU/USD podría entonces extender la caída hacia el próximo soporte relevante cerca de la zona de 2.560$ en ruta hacia la región de 2.535$-2.530$ antes de eventualmente caer a la marca psicológica de 2.500$.
Por otro lado, el punto de ruptura del soporte del rango de operación, alrededor de la región de 2.630$-2.635$, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. Cualquier movimiento adicional al alza podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca de la barrera horizontal de 2.657$-2.658$. Una fuerza sostenida más allá de esta última podría elevar el precio del oro a la zona de resistencia de 2.670$-2.672$, por encima de la cual los alcistas podrían apuntar a desafiar el máximo histórico, alrededor de la zona de 2.685$-2.686$ tocada en septiembre. Esto está seguido de cerca por la marca de 2.700$, que si se supera, sentará las bases para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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