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07.10.2024, 11:24

El EUR/USD parece vulnerable cerca de 1.0950 mientras los operadores deshacen grandes apuestas de recorte de tasas de la Fed

  • El EUR/USD sigue a la defensiva cerca de 1.0950 ya que se espera que la Fed siga un enfoque gradual de recorte de tasas.
  • La demanda laboral en EE.UU. se mantuvo robusta y el crecimiento salarial aumentó en septiembre.
  • Villeroy del BCE apoyó otro recorte de tasas de interés el 17 de octubre.

El EUR/USD lucha por ganar terreno cerca del soporte clave de 1.0950 en la sesión europea del lunes. El par de divisas principal sigue a la defensiva ya que el Dólar estadounidense (USD) se aferra a las ganancias cerca de un nuevo máximo de siete semanas, impulsado por los sorprendentemente optimistas datos del mercado laboral de Estados Unidos (EE.UU.) del viernes para septiembre.

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza cerca de 102.50. 

El informe de empleo de EE.UU. mostró una demanda laboral resiliente y un fuerte crecimiento salarial. Según el informe, la economía añadió 254.000 empleos no agrícolas, significativamente más alto que las estimaciones de 140.000 y la publicación anterior de 159.000, revisada al alza desde 142.000. La tasa de desempleo se desaceleró al 4.1% desde las expectativas y la cifra de agosto del 4.2%. 

Los datos optimistas de empleo obligaron a los operadores a retrasar las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) nuevamente en noviembre. La Fed comenzó su ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas mayor de lo habitual de 50 pb en septiembre.

Mientras tanto, los renovados temores de que la inflación se mantenga persistente tras la publicación de las ganancias promedio por hora más altas de lo esperado para septiembre también eliminaron las apuestas de un gran recorte de tasas de la Fed. Las ganancias promedio por hora, una medida clave del crecimiento salarial, se aceleraron a un ritmo más rápido de lo esperado hasta el 4.0% interanual. La medida de crecimiento salarial mensual aumentó un 0.4%.

Para obtener más claridad sobre las perspectivas de las tasas de interés, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves. 

Resumen diario de los mercados: El EUR/USD sigue bajo presión debido a múltiples vientos en contra

  • El EUR/USD sigue vulnerable cerca de 1.0950 en las horas de negociación europeas. Además del optimista Dólar estadounidense, la incertidumbre sobre las perspectivas del Euro (EUR) también ha mantenido al par en segundo plano. Las perspectivas del Euro se han vuelto inciertas en medio de la creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) podría recortar las tasas de interés nuevamente en su reunión de política monetaria del 17 de octubre.
  • Las grandes apuestas moderadas del BCE para octubre han sido impulsadas por los crecientes riesgos de que la inflación en la Eurozona podría estabilizarse por debajo del objetivo del banco del 2%. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) anual de la Eurozona se desaceleró a un ritmo más rápido de lo esperado hasta el 1.8% en septiembre, según estimaciones preliminares.
  • Las perspectivas económicas de Alemania, la economía más grande de la Eurozona, son débiles debido a la baja demanda. Se prevé que la economía alemana se haya contraído un 0.2% anual para el año en curso, según el ministerio liderado por Robert Habeck del partido Verde, informó el domingo el periódico Sueddeutsche Zeitung. 
  • Mientras tanto, el responsable de políticas del BCE y jefe del Banco Central de Francia, François Villeroy de Galhau, también enfatizó la necesidad de recortar las tasas de interés nuevamente este mes, según dijo a La Repubblica durante el fin de semana. Villeroy dijo, "En los últimos dos años, nuestro principal riesgo era superar nuestro objetivo del 2%." "Ahora también debemos prestar atención al riesgo opuesto, de no alcanzar nuestro objetivo debido al débil crecimiento y una política monetaria restrictiva durante demasiado tiempo," agregó.
  • En el frente de los datos económicos, las ventas minoristas de la Eurozona aumentaron pero no cumplieron con las expectativas en agosto. Anualmente, las ventas minoristas aumentaron un 0.8% después de contraerse un 0.1% en julio. Los economistas esperaban que las ventas minoristas hubieran crecido un 1%. Mensualmente, las ventas minoristas aumentaron según lo esperado un 0.2%.

Análisis Técnico: El EUR/USD lucha cerca de 1.0950

El EUR/USD busca una base firme cerca del soporte inmediato de 1.0950. El par de divisas principal está bajo presión en general ya que ha presentado un quiebre a la baja del patrón gráfico de Doble Techo en un marco temporal diario. El patrón gráfico mencionado se desencadenó después de que el par de divisas compartido rompiera por debajo del mínimo del 11 de septiembre de 1.1000.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00. Un impulso bajista se desencadenaría si el RSI se mantiene por debajo del mismo.

Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, la EMA de 20 días en 1.1075 y el máximo de septiembre alrededor de 1.1200 serán zonas de resistencia importantes.

El Euro FAQs

El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.

Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.

Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.

 

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