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- El Dólar estadounidense extiende su racha de tres días de ganancias debido a un aumento en los flujos de refugio seguro y a menores probabilidades de un gran recorte de tasas por parte de la Fed.
El Dólar estadounidense extiende su racha de tres días de ganancias debido a un aumento en los flujos de refugio seguro y a menores probabilidades de un gran recorte de tasas por parte de la Fed.
- El Dólar estadounidense se recupera por cuarto día consecutivo esta semana.
- Las tensiones en Oriente Medio junto con comentarios políticos en Japón están impulsando las entradas de Dólares.
- El Índice del Dólar estadounidense prueba la banda superior de su rango de septiembre y podría superarla si las condiciones actuales se mantienen.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza nuevamente con firmeza el jueves, impulsado por flujos de refugio seguro debido a las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, un Yen japonés (JPY) más débil y la disminución de las probabilidades de otro gran recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en noviembre.
El Dólar estadounidense ya recibió un impulso adicional este jueves en el comercio asiático después de que el nuevo primer ministro Shigeru Ishiba dijera el miércoles que la economía no está lista para otro aumento de tasas de interés, enviando al JPY a la baja. La agitación en Líbano también está respaldando al Dólar con flujos de refugio seguro.
El calendario económico está listo para otro día muy completo. Además de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, los mercados se preparan para el índice de gerentes de compras de servicios de S&P Global y los números de septiembre del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Motores de los mercados: Ayuda externa para el Dólar estadounidense
- El nuevo primer ministro japonés Shigeru Ishiba dijo el miércoles que la economía no está lista para otro aumento de tasas de interés, enviando al yen a la baja, informó Bloomberg. El miembro de la junta del Banco de Japón (BoJ), Asahi Noguchi, fue rápido en comentar que los mercados no deberían responder a cada comentario que hagan los políticos.
- También hubo comentarios sorprendentes del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, quien dijo al periódico The Guardian que el BoE podría necesitar comenzar a recortar pronto y agresivamente, informa Bloomberg.
- El calendario económico de EE.UU. comenzó temprano con los datos de recortes de empleo de Challenger para septiembre. Se recortaron alrededor de 72.821 empleos frente a los 75.891 despidos en agosto.
- A las 12:30 GMT, se publicarán las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, con las solicitudes iniciales previstas para aumentar marginalmente a 220.000 desde 218.000.
- Alrededor de las 13:45 GMT, se espera que la lectura final del índice de gerentes de compras de servicios de S&P Global para septiembre se mantenga sin cambios respecto a su lectura preliminar de 55.4. El PMI compuesto también debería mantenerse estable en 54.4.
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará sus números de septiembre para el sector de servicios a las 14:00 GMT:
- El PMI principal debería llegar un poco más alto a 51.7 frente a 51.5 del mes anterior.
- En cuanto a los subíndices principales, el empleo estaba en 50.2 en agosto, los nuevos pedidos se situaron en 53 y los precios pagados llegaron a 57.3.
- A las 14:40 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión con el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, como parte de la Conferencia de Investigación de Otoño 2024 del Instituto de Oportunidad y Crecimiento.
- Las acciones europeas están cayendo más que los futuros de EE.UU. después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara nuevos impuestos. Los futuros de acciones estadounidenses caen menos del 0,5% con los mercados aún inquietos por la situación en Líbano y Oriente Medio.
- La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 67,4% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 32,6% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,80%, buscando probar el máximo de tres semanas en 3,81%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: La racha ganadora enfrenta un obstáculo
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha tenido una recuperación estelar esta semana, aunque con un poco de ayuda externa. Con el DXY ahora alcanzando el límite superior en 101.90, podría haber riesgo de un rechazo, con el DXY incapaz de romper por encima del rango de septiembre. Idealmente, el DXY debería poder mantenerse alrededor de estos niveles y tener el número de Nóminas no Agrícolas como catalizador para empujar el DXY más alto o enviarlo de vuelta hacia el extremo inferior de este mes.
La recuperación ha funcionado bien y podría estar enfrentando el final de la línea por ahora. Se espera que este máximo de septiembre en 101.90 siga siendo el primer nivel de resistencia al alza por ahora. Justo por encima, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.09 entrará en juego. Un tramo más alto en el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana al alza.
A la baja, 100.62 está volviendo de resistencia a soporte en caso de que el DXY cierre por encima de este nivel este martes. El nuevo mínimo de 2024 está en 100.16, por lo que se realizará una prueba antes de que ocurra más caída. Más abajo, y eso significa renunciar al gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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