El yen japonés extiende pérdidas tras los comentarios del nuevo primer ministro Shigeru Ishiba

• El Yen japonés cayó ya que el primer ministro Ishiba expresó que el entorno actual no requiere más aumentos de tasas de interés.
• Hayashi de Japón aclaró que el primer ministro Ishiba no solicitó ningún detalle específico sobre la política monetaria al gobernador del BoJ, Ueda.
• Los futuros sugieren menos del 50% de probabilidad de que el BoJ implemente una subida de tasas de 10 puntos básicos para diciembre.

El Yen japonés (JPY) continúa cayendo el jueves tras los comentarios directos sobre la política monetaria del nuevo primer ministro (PM) Shigeru Ishiba, quien se reunió con el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, el miércoles.

El primer ministro de Japón, Ishiba, declaró: "No creo que estemos en un entorno que requiera que aumentemos aún más las tasas de interés", según Reuters. En la sesión anterior, el Yen japonés cayó casi un 2% frente al Dólar estadounidense (USD), marcando su mayor caída desde febrero del año pasado.

El secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, aclaró el jueves que "el primer ministro Ishiba no pidió al gobernador del BoJ, Ueda, ningún detalle específico sobre la política monetaria durante su reunión del miércoles". El miércoles, el ministro de Revitalización Económica de Japón, Ryosei Akazawa, declaró que el PM Ishiba espera que el Banco de Japón realice evaluaciones económicas exhaustivas antes de considerar otro aumento de tasas de interés.

Los futuros indican que hay menos del 50% de probabilidad de que el Banco de Japón suba las tasas en 10 puntos básicos para diciembre. Además, se proyecta que las tasas alcancen solo el 0,5% para finales del próximo año, desde el 0,25% actual, según Reuters.

Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se deprecia debido al sentimiento moderado en torno al BoJ

• El Dólar estadounidense recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio. La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una fuerte respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel.
• La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 65,4% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 34,6%, por debajo del 57,4% de hace una semana.
• El miembro del consejo del Banco de Japón, Asahi Noguchi, declaró que el banco central "debe mantener pacientemente las condiciones monetarias flexibles". Noguchi indicó que el BoJ probablemente hará ajustes graduales al nivel de apoyo monetario mientras evalúa cuidadosamente si la inflación alcanza de manera sostenible el objetivo del 2%, respaldada por el crecimiento salarial.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que persisten los riesgos. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.
• El informe de cambio de empleo de ADP en EE.UU. mostró un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos previstos. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.
• El PMI manufacturero ISM de EE.UU. se situó en 47,2 para septiembre, igualando la lectura de agosto pero por debajo de la expectativa del mercado de 47,5, según mostraron los datos del martes.
• El martes, el Resumen de Opiniones del BoJ de la reunión de política monetaria de septiembre indica que no hay planes inmediatos para aumentos adicionales de tasas. El banco central tiene la intención de mantener su postura acomodaticia pero permanece abierto a ajustes si las condiciones económicas muestran una mejora significativa.
• El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia "con el tiempo". El presidente de la Fed, Powell, agregó que el reciente recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos no debe verse como una indicación de acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios de tasas probablemente serán más modestos.

Análisis Técnico: USD/JPY prueba 147.00, el límite superior del canal ascendente

El USD/JPY cotiza alrededor de 146,80 el jueves. El análisis del gráfico diario indica que el par prueba romper por encima del patrón de canal ascendente, lo que sugiere un fortalecimiento del sesgo alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también se mueve por encima del nivel 50, confirmando la continuación de la tendencia alcista.

El par USD/JPY encontró resistencia cerca del límite superior del canal ascendente cerca del máximo de cinco semanas de 147,21, alcanzado por última vez el 3 de septiembre. Una ruptura por encima de este nivel podría dar soporte al par para probar su máximo de siete semanas en 149,40.

A la baja, el par USD/JPY podría encontrar soporte en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días alrededor de 144,60, seguido por el límite inferior del canal ascendente en 143,20. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par USD/JPY hacia el nivel de 139,58, marcando el nivel más bajo desde junio de 2023.

USD/JPY: Gráfico Diario