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El Dólar australiano recibe presión a la baja por el aumento de la aversión al riesgo
- El Dólar australiano cae a medida que el aumento de las tensiones en Oriente Medio reduce el apetito por el riesgo.
- La balanza comercial de Australia se situó en 5.644 millones intermensuales en agosto, superando los 5.500 millones esperados y los 5.636 millones de julio.
- La Autoridad de Radiodifusión de Israel informó que el gabinete de seguridad emitirá una fuerte respuesta al reciente ataque iraní.
El Dólar australiano (AUD) cae frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos económicos clave el jueves. Además, el par AUD/USD, sensible al riesgo, recibe presión a la baja a medida que las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio reducen el apetito por el riesgo.
La balanza comercial de Australia para agosto se situó en 5.644 millones intermensuales, superando las expectativas del mercado de 5.500 millones y ligeramente superior al superávit de julio de 5.636 millones. Sin embargo, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron un 0,2% intermensual en agosto.
Sin embargo, el riesgo a la baja para el AUD puede ser limitado debido a la perspectiva de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los datos publicados a principios de esta semana mostraron un crecimiento de las ventas minoristas más fuerte de lo esperado para agosto, lo que reduce la probabilidad de un recorte de tasas temprano por parte del RBA. Los mercados han descontado casi por completo la posibilidad de un recorte de tasas en noviembre. Además, el AUD está respaldado por las medidas de estímulo de China, el mayor socio comercial de Australia, que han impulsado los precios de las materias primas.
Se espera que los operadores sigan de cerca una serie de datos económicos clave de Estados Unidos (EE.UU.) que se publicarán el jueves, incluidos el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de septiembre y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana anterior.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se deprecia debido al sentimiento de aversión al riesgo
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados asignan una probabilidad del 65,4% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 34,6%, por debajo del 57,4% de hace una semana.
- La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una fuerte respuesta al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel. Citando fuentes políticas en Tel Aviv, el informe indicó que, aunque la respuesta será severa, no se espera que escale a una guerra regional.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Judo Bank de Australia registró una lectura de 50,5 en septiembre, por debajo de los 52,5 de agosto. Esto indica el octavo mes consecutivo de crecimiento en la actividad de servicios, aunque a un ritmo más lento y marginal. Mientras tanto, el PMI compuesto disminuyó ligeramente a 49,6 en septiembre, en comparación con 49,8 del mes anterior, según datos publicados el jueves.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que los riesgos aún persisten. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.
- El informe de cambio de empleo de ADP mostró un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos previstos. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.
- El Índice de la Industria de AiG mejoró ligeramente en septiembre, subiendo 4,9 puntos a -18,6 desde la lectura anterior de -23,5, aunque aún señala contracción por 29º mes consecutivo. Mientras tanto, el PMI manufacturero de AiG continuó su declive, cayendo 2,8 puntos a -33,6 desde -30,8 anterior, marcando el nivel más bajo en términos de tendencia desde que comenzó la serie.
- El martes, el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. se situó en 47,2 para septiembre, igualando la lectura de agosto pero por debajo de la expectativa del mercado de 47,5.
- La Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) informó el martes que las ventas minoristas, el principal indicador del gasto del consumidor en Australia, aumentaron un 0,7% intermensual en agosto, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0,4%.
- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia "con el tiempo". Powell agregó que el reciente recorte de tasas de medio punto no debería indicar acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios de tasas probablemente serán más modestos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6900, canal ascendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6870 el jueves. Un análisis técnico del gráfico diario muestra que el par ha roto por debajo del canal ascendente. Esto muestra un debilitamiento del sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por encima del nivel de 50, apoyando el sentimiento alcista.
En términos de resistencia, un retorno al canal ascendente reforzaría el sesgo alcista y apoyaría al par AUD/USD para apuntar a la zona cerca del límite superior del canal, alrededor del nivel psicológico de 0.7020.
A la baja, el par AUD/USD está probando el soporte inmediato en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6865. Una ruptura por debajo de este nivel podría causar la aparición de un sesgo bajista y llevar al par a navegar la región alrededor de su mínimo de siete semanas de 0.6622.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.11% | 0.18% | 0.11% | 0.30% | 0.36% | 0.07% | |
| EUR | -0.08% | 0.04% | 0.10% | 0.00% | 0.22% | 0.27% | -0.00% | |
| GBP | -0.11% | -0.04% | 0.06% | -0.02% | 0.19% | 0.24% | -0.02% | |
| JPY | -0.18% | -0.10% | -0.06% | -0.07% | 0.12% | 0.14% | -0.10% | |
| CAD | -0.11% | -0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.20% | 0.26% | -0.02% | |
| AUD | -0.30% | -0.22% | -0.19% | -0.12% | -0.20% | 0.05% | -0.21% | |
| NZD | -0.36% | -0.27% | -0.24% | -0.14% | -0.26% | -0.05% | -0.26% | |
| CHF | -0.07% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.02% | 0.21% | 0.26% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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