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02.10.2024, 05:08

El Oro se mantiene cerca de su máximo histórico ante los temores de una guerra total en Oriente Próximo

  • El precio del oro atrajo algunos flujos de refugio seguro el martes en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio. 
  • La reducción de las apuestas por recortes agresivos de tasas de la Fed y un USD más fuerte limitaron las ganancias del XAU/USD. 
  • Los operadores ahora esperan el informe ADP de EE.UU. para obtener un nuevo impulso antes del NFP de EE.UU. del viernes.

El precio del oro (XAU/USD) subió más del 1% el martes y revirtió sus pérdidas registradas en los últimos dos días en medio de la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Irán disparó misiles balísticos contra Israel, aumentando el riesgo de una guerra total en la región y aumentando la demanda del metal precioso tradicional de refugio seguro. Dicho esto, las probabilidades decrecientes de una flexibilización de políticas más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) frenan a los alcistas de realizar apuestas agresivas en torno a la materia prima sin rendimiento.

A esto se suma la compra de dólares estadounidenses (USD), respaldada por datos que muestran un mercado laboral estadounidense resiliente, lo que contribuyó aún más a limitar las ganancias del precio del oro. No obstante, el XAU/USD se mantiene a una distancia alcanzable del pico histórico tocado la semana pasada y el trasfondo fundamental favorece a los alcistas. Los inversores ahora esperan la publicación del informe ADP de EE.UU. sobre el empleo en el sector privado para obtener un nuevo impulso, aunque la atención se centra en el informe de Nóminas No Agrícolas del viernes. 

Resumen diario de los motores de los mercados: El precio del oro podría atraer flujos de refugio seguro en medio de riesgos geopolíticos persistentes

  • Irán disparó una andanada de misiles balísticos contra Israel el martes en represalia por la agresión de este último en Líbano contra el movimiento armado respaldado por Irán, Hezbolá, y ayudó a revivir la demanda del precio del oro de refugio seguro. 
  • El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que Irán pagaría por su ataque con misiles, mientras que Irán dijo que cualquier represalia sería respondida con una vasta destrucción, aumentando el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio.
  • La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostró que el número de ofertas de empleo aumentó inesperadamente en agosto y se situó en 8,04 millones. 
  • Por separado, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) informó que su PMI de manufactura se mantuvo sin cambios en 47,2 en septiembre, lo que apunta a una contracción en la actividad empresarial por sexto mes consecutivo.
  • Los inversores aún están evaluando la probabilidad de otro recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte del banco central de EE.UU. en noviembre después de los comentarios relativamente agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el lunes. 
  • Powell dijo que ve dos recortes de tasas de 25 puntos básicos más este año como base si la economía se desempeña como se espera, aunque la herramienta FedWatch del CME Group indica más de un 35% de probabilidad de un recorte de tasas de gran tamaño el próximo mes. 
  • El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló el martes que el banco central de EE.UU. debería estar dispuesto a explorar recortes de tasas más grandes si el mercado laboral se deteriora y los datos del PCE muestran que la desinflación sigue en camino.
  • Los participantes del mercado ahora esperan el informe ADP de EE.UU., que se espera que muestre que los empleadores del sector privado añadieron 120.000 empleos en septiembre en comparación con los 99.000 anteriores, para oportunidades a corto plazo.
  • Sin embargo, la atención se centrará en los detalles oficiales mensuales de empleo, conocidos popularmente como el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP), que debería proporcionar un nuevo impulso direccional. 

Perspectiva técnica: Los alcistas del precio del oro mantienen el control mientras se mantengan por encima de la resistencia convertida en soporte de 2.625$-2.624$

Desde una perspectiva técnica, el fuerte movimiento al alza de la noche reforzó un punto de ruptura de resistencia del canal ascendente a corto plazo, convirtiéndose en soporte cerca de la región de 2.625$-2.624$. Dicha área ahora debería actuar como un punto clave, que si se rompe decisivamente podría provocar algunas ventas técnicas. La caída subsiguiente podría arrastrar el precio del oro por debajo de la marca de 2.600$, hacia el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.560$ en ruta a la región de 2.535$-2.530$.

Por otro lado, el área de 2.672$-2.673$ podría continuar ofreciendo resistencia inmediata antes de la zona de 2.685$-2.686$, o el pico histórico tocado la semana pasada. Esto es seguido de cerca por la marca de 2.700$, que si se conquista será vista como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y sentará las bases para una extensión de una tendencia alcista bien establecida de varios meses.

El Oro FAQs

El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

 

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