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- El oro recupera terreno por riesgos geopolíticos, pero la subida está limitada por Powell
El oro recupera terreno por riesgos geopolíticos, pero la subida está limitada por Powell
- El Oro se recupera el martes a medida que aumenta la demanda de refugio seguro tras la invasión de Israel a Líbano.
- El presidente de la Fed, Powell, adopta una postura más cautelosa y dependiente de los datos, lo que limita las ganancias del metal amarillo.
- Técnicamente, el XAU/USD está en riesgo de revertir su tendencia alcista a corto plazo y empujar a la baja.
El Oro (XAU/USD) se recupera marginalmente para cotizar en los 2.640$ por onza troy el martes después de que el ejército israelí lanzara una invasión terrestre en Líbano, avivando las tensiones geopolíticas y aumentando la demanda de refugio seguro para el Oro. Esto, y el efecto desvanecido del programa de estímulo de China, que temporalmente desvió capital de vuelta a la propiedad y a los mercados de renta variable chinos en recuperación, se combinan para ayudar al metal amarillo a recuperarse después de dos días consecutivos de pérdidas.
El Oro podría ver su subida limitada por los comentarios de la Fed
El Oro probablemente verá su subida limitada, sin embargo, por los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien dijo el lunes que aunque la Fed hizo un recorte de tasas de interés mayor al estándar de 50 puntos básicos (bps) (0,50%) en su última reunión, eso no implicaba automáticamente que lo mismo sucedería en futuras reuniones.
Powell dijo que el FOMC "no es un comité que sienta que tiene prisa por recortar las tasas rápidamente," durante su discurso en la conferencia de NABE. El presidente de la Fed insinuó que la Fed probablemente haría dos recortes más de 25 bps a las tasas de interés antes de fin de año, pero que no estaba en un "curso preestablecido."
Las probabilidades basadas en el mercado de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 bps en su reunión de noviembre han caído del más del 60% la semana pasada al nivel de mediados del 30% el martes, según la herramienta CME FedWatch.
Aparte de los comentarios de Powell, los datos más fuertes de lo esperado también han reducido las apuestas de otro recorte de tasas "considerable". La disminución de las probabilidades de un recorte mayor ha pesado sobre el Oro, que está negativamente correlacionado con las tasas de interés. El metal amarillo es un activo sin rendimiento, por lo que cuando las tasas de interés son más bajas, se vuelve más atractivo para los inversores, y viceversa si las tasas se mantienen altas o suben.
Análisis Técnico: La corrección del Oro amenaza con revertir la tendencia alcista a corto plazo
El Oro retrocede a la media móvil simple (SMA) de 50 periodos en el gráfico de 4 horas. La corrección ha desplegado una secuencia de mínimos más bajos y máximos más bajos desde el máximo histórico del 26 de septiembre y pone en duda la tendencia alcista a corto plazo del metal precioso.
El mercado está bastante equilibrado, pero podría seguir más debilidad, llevando al Oro a la línea de tendencia en alrededor de 2.615$-2.620$. Una ruptura por debajo del mínimo del lunes en 2.625$ proporcionaría una confirmación bajista de tal movimiento.
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
Una ruptura por debajo de la línea de tendencia podría llevar a una mayor debilidad hasta que se alcance un soporte firme en 2.600$ (máximo del 18 de septiembre), seguido por 2.550$ y luego 2.544$ (0,382 de retroceso de Fibonacci del rally de septiembre).
El indicador de impulso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en territorio neutral, lo que sugiere aún más espacio a la baja antes de que se vuelva sobrevendido.
A mediano y largo plazo, el Oro sigue en una tendencia alcista, sin embargo, y dado que es un principio fundamental del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga," las probabilidades favorecen una reanudación al alza eventualmente. Una ruptura por encima del máximo histórico de 2.685$ confirmaría una continuación alcista hacia objetivos de números redondos en 2.700$ y luego 2.750$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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