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- El Dólar australiano extiende su racha de ganancias tras las ventas minoristas
El Dólar australiano extiende su racha de ganancias tras las ventas minoristas
- El Dólar australiano gana terreno ya que las ventas minoristas superaron el aumento esperado en agosto.
- El AUD se mantiene sólido ya que el RBA mantendrá la política monetaria restrictiva a corto plazo.
- El Dólar estadounidense avanza ya que el presidente de la Fed, Powell, dijo que el banco central reducirá su tasa de referencia 'con el tiempo'.
El Dólar australiano (AUD) mantiene ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, tras datos de ventas minoristas mejor de lo esperado. La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) informó el principal indicador del gasto del consumidor en Australia, que aumentó un 0,7% intermensual en agosto, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0,4%.
El AUD recibe soporte del sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a su trayectoria de tasas de interés. El RBA mantuvo su tasa de efectivo en 4,35% por séptima reunión consecutiva y declaró que la política necesitará seguir siendo restrictiva para asegurar que la inflación disminuya. Además, las medidas de estímulo de China han mejorado las perspectivas de demanda en el mayor socio comercial de Australia, impulsando los precios de las materias primas y fortaleciendo el Dólar australiano vinculado a las materias primas.
El repunte del par AUD/USD podría verse limitado debido a la fortaleza del Dólar estadounidense (USD), que podría atribuirse a los últimos comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. El lunes, Powell dijo que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia 'con el tiempo'. El presidente de la Fed, Powell, agregó que el reciente recorte de medio punto en la tasa de interés no debe verse como una indicación de acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios en las tasas probablemente serán más modestos.
Motores y movimientos del mercado: El Dólar australiano se aprecia debido a la perspectiva de política de línea dura del RBA
- La herramienta CME FedWatch indica que los mercados asignan una probabilidad del 61,8% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos disminuyó al 38,2%, desde el 53,3% de hace un día.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero Caixin de China cayó a 49,3 en septiembre, indicando contracción, desde 50,4 en agosto. Mientras tanto, el PMI manufacturero NBS de China mejoró a 49,8 en septiembre, desde 49,1 el mes anterior y superando el consenso del mercado de 49,5.
- El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, declaró el viernes, según el Financial Times, que la Fed debería comenzar a reducir las tasas de interés "gradualmente" tras una reducción mayor de lo habitual de medio punto en la reunión de septiembre. Musalem reconoció la posibilidad de que la economía se debilite más de lo anticipado, diciendo, "Si ese fuera el caso, entonces un ritmo más rápido de reducciones de tasas podría ser apropiado."
- El viernes, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. para agosto aumentó un 0,1% intermensual, por debajo del aumento esperado del 0,2%, alineándose con la perspectiva de la Reserva Federal de que la inflación está disminuyendo en la economía estadounidense. Esto ha reforzado la posibilidad de un ciclo agresivo de recortes de tasas por parte de la Fed.
- Durante su visita a China, el Tesorero australiano Jim Chalmers tuvo discusiones francas y productivas con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC). Chalmers destacó la desaceleración económica de China como un factor clave en el debilitamiento del crecimiento global, mientras daba la bienvenida a las nuevas medidas de estímulo del país como un "desarrollo realmente bienvenido".
- China planea inyectar más de 1 billón de CNY en capital en sus mayores bancos estatales, que enfrentan desafíos como márgenes reducidos, beneficios decrecientes y un aumento de los préstamos incobrables. Esta inyección de capital sustancial marcaría la primera de su tipo desde la crisis financiera global de 2008.
- Según la Revisión de Estabilidad Financiera del Banco de la Reserva de Australia de septiembre de 2024, el sistema financiero australiano sigue siendo resiliente, con riesgos en gran medida contenidos. Sin embargo, las preocupaciones notables incluyen el estrés en el sector financiero de China y la respuesta limitada de Beijing para abordar estos problemas. A nivel nacional, una pequeña pero creciente porción de los prestatarios de viviendas australianos están atrasados en sus pagos, aunque solo alrededor del 2% de los prestatarios propietarios-ocupantes están en riesgo serio de incumplimiento.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene su posición por encima de 0.6900, límite inferior de un canal ascendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6930 el martes. Un análisis técnico del gráfico diario muestra que el par está en tendencia alcista dentro de un canal ascendente. El par se ha mantenido por encima del límite inferior del canal, lo que sugiere que el sesgo alcista se mantiene intacto. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por debajo del nivel 70, reforzando el impulso positivo.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría apuntar a la zona cerca del límite superior del canal ascendente, alrededor del nivel de 0.7020. Una ruptura exitosa por encima del canal ascendente podría indicar un mayor impulso alcista. Sin embargo, si el par no logra superar esta resistencia, es posible un retroceso dentro del canal.
A la baja, el soporte inmediato aparece en el límite inferior del canal ascendente alrededor del nivel de 0.6890, seguido por la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6866. Una ruptura por debajo de esta EMA podría debilitar el sesgo alcista y llevar al par AUD/USD a navegar la región alrededor de su mínimo de seis semanas de 0.6622.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.09% | 0.16% | -0.03% | -0.25% | 0.04% | -0.07% | |
| EUR | 0.05% | -0.04% | 0.22% | 0.02% | -0.19% | 0.12% | -0.03% | |
| GBP | 0.09% | 0.04% | 0.27% | 0.06% | -0.16% | 0.17% | 0.02% | |
| JPY | -0.16% | -0.22% | -0.27% | -0.18% | -0.41% | -0.10% | -0.23% | |
| CAD | 0.03% | -0.02% | -0.06% | 0.18% | -0.21% | 0.10% | -0.04% | |
| AUD | 0.25% | 0.19% | 0.16% | 0.41% | 0.21% | 0.31% | 0.16% | |
| NZD | -0.04% | -0.12% | -0.17% | 0.10% | -0.10% | -0.31% | -0.14% | |
| CHF | 0.07% | 0.03% | -0.02% | 0.23% | 0.04% | -0.16% | 0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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