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El precio del oro cae debido a un USD fuerte mientras habla Powell
- Los precios del oro caen por segundo día consecutivo, un 0,6%, a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y el aumento de los riesgos geopolíticos.
- El Índice del Dólar estadounidense sube mientras el presidente de la Fed, Powell, señala dos recortes de tasas de 25 puntos básicos más para 2024, lo que frena el impulso del oro.
- A pesar de las pérdidas recientes, el oro sigue subiendo más del 5,40% en septiembre, marcando su mejor desempeño mensual desde marzo de 2024.
El precio del oro retrocede por segundo día consecutivo en medio de los flujos de fin de mes que favorecen al Dólar a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. No obstante, el metal dorado está listo para registrar ganancias mensuales de más del 5,40% en septiembre, su mejor mes desde marzo de 2024, cuando los precios del lingote subieron más del 9%. El XAU/USD cotiza en 2.639$, con una caída de más del 0,6%.
Wall Street cotiza mixto mientras el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, pronuncia un discurso en la 66ª Reunión Anual de la NABE. Powell descartó un posible recorte de tasas de 50 puntos básicos (bps) en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria restantes del banco central. Powell dijo que si la economía evoluciona como se espera, quedarán dos recortes más de 25 bps en 2024.
El Dólar, medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), sube un 0,15% a 100,56, un viento en contra para el metal sin rendimiento. Una agenda económica ligera en EE.UU. vio al Índice de Actividad Nacional de Chicago, conocido como el PMI de Chicago, mejorar por tercer mes consecutivo, aunque permaneció en territorio de contracción.
Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas después de que Israel atacara la sede de Hezbollah en Líbano, matando a su líder en el ataque. Aunque esto justifica un mayor aumento en los precios del oro, según los analistas, el lingote no ha logrado ganar tracción.
Mientras tanto, la economía de China sigue languideciendo, lo que ha provocado una reacción del gobierno. El Banco Popular de China (PBoC) está adoptando medidas adicionales de estímulo a la economía, lo que ha desencadenado flujos hacia su mercado de valores en auge.
Movimientos del mercado en el resumen diario: El precio del oro cae mientras Powell eclipsa los datos
- El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago, también conocido como el PMI de Chicago, mejoró por tercer mes consecutivo, subiendo a 46,6 y superando tanto las estimaciones como los datos de agosto.
- El último informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) fue mixto. La inflación general en agosto subió un 2,2% interanual, bajando del 2,5% y ligeramente por debajo de la estimación del consenso.
- Por el contrario, el PCE subyacente de la semana pasada aumentó modestamente como se esperaba, del 2,6% al 2,7% interanual para el mismo período.
- Los participantes del mercado han aumentado las probabilidades de un recorte de tasas de 25 bps al 56,4%, frente al 46,7% de la sesión anterior. Las probabilidades de un recorte mayor de 50 bps ahora están en el 43,6%, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae y se mantiene alrededor de 2.630$
Después de que el oro alcanzara un máximo histórico de 2.685$, ha retrocedido más del 2%, lo que podría extender las pérdidas del XAU/USD hacia la cifra de 2.600$. Aunque el impulso a corto plazo favorece a los bajistas, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apuntando a la baja, el oro sigue siendo alcista.
Por lo tanto, los operadores deben ser conscientes de esto y capitalizar el movimiento a corto plazo, pero también deben ser conscientes de que los alcistas siguen al mando.
Una vez que el XAU/USD cayó por debajo de 2.650$, se abrió la puerta para probar el máximo diario del 18 de septiembre en 2.600$. Una vez rendido, el siguiente soporte será el mínimo del 18 de septiembre de 2.546$, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.503$.
Por el contrario, si el XAU/USD extiende su rally más allá de 2.650$, el máximo anual actual en 2.685$ quedará expuesto, seguido por la marca de 2.700$. A continuación estaría el nivel de 2.750$, seguido por 2.800$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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