El Dólar australiano (AUD) continúa su racha de ganancias por tercera sesión consecutiva el lunes. Este alza sigue a los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China, el mayor socio comercial de Australia. Además, las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) pueda continuar con su flexibilización de políticas en noviembre están debilitando el Dólar estadounidense y respaldando al par AUD/USD.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero Caixin de China cayó a 49.3 en septiembre, indicando contracción, desde 50.4 en agosto. Mientras tanto, el PMI de servicios Caixin vio una caída significativa, bajando a 50.3 desde la lectura de 51.6 en agosto, reflejando una desaceleración en el sector de servicios.
El Dólar estadounidense recibió presión a la baja tras los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. para agosto publicados el viernes. El índice mensual aumentó un 0,1% intermensual, por debajo del aumento esperado del 0,2%, alineándose con la perspectiva de la Reserva Federal de que la inflación está disminuyendo en la economía de EE.UU. Esto ha reforzado la posibilidad de un ciclo agresivo de recortes de tasas por parte de la Fed.
La herramienta FedWatch del CME indica que los mercados están asignando una probabilidad del 42,9% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos subió al 57,1%, desde el 50,4% de hace una semana.
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6920 el lunes. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par se está moviendo a lo largo del límite inferior de un patrón de canal ascendente. El par AUD/USD se mantiene por encima del límite, lo que indica un impulso alcista continuo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel 50, confirmando el sentimiento alcista.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría apuntar a la región cerca del límite superior del canal ascendente, que está alrededor del nivel de 0.7000. Si el par rompe con éxito por encima de este nivel, podría señalar un potencial alcista adicional. Sin embargo, el fracaso en romper podría resultar en un retroceso dentro del canal.
A la baja, una ruptura por debajo del límite inferior del canal ascendente podría debilitar el sesgo alcista y llevar al par AUD/USD a probar la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6853. Una ruptura por debajo de este nivel podría causar la aparición del sesgo bajista y llevar al par a navegar la región alrededor de su mínimo de seis semanas de 0.6622.
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.05% | -0.21% | -0.32% | -0.06% | |
EUR | -0.06% | -0.07% | -0.02% | 0.03% | -0.20% | -0.35% | -0.03% | |
GBP | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.09% | -0.13% | -0.28% | 0.03% | |
JPY | -0.03% | 0.02% | -0.15% | 0.09% | -0.29% | -0.32% | -0.02% | |
CAD | -0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.09% | -0.22% | -0.38% | -0.06% | |
AUD | 0.21% | 0.20% | 0.13% | 0.29% | 0.22% | -0.15% | 0.17% | |
NZD | 0.32% | 0.35% | 0.28% | 0.32% | 0.38% | 0.15% | 0.29% | |
CHF | 0.06% | 0.03% | -0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.17% | -0.29% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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