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- El Dólar estadounidense se consolida antes de la publicación del PCE de EE.UU.
El Dólar estadounidense se consolida antes de la publicación del PCE de EE.UU.
- El Dólar estadounidense cotiza en verde en general, aunque con ganancias menores.
- Todas las miradas están puestas en el último dato de esta semana, el indicador de inflación PCE.
- El Índice del Dólar estadounidense se consolida y vuelve al rango de septiembre.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza plano a ligeramente al alza el viernes, con los operadores esperando la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de agosto. El PCE es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed) para determinar cómo su tasa de política impacta la inflación. Con el enfoque de toma de decisiones basado en datos para la próxima decisión de la tasa de política en noviembre, la lectura del PCE puede y podría mover el mercado en caso de que se imprima fuera del consenso.
En el frente de los datos económicos, mirando hacia atrás al jueves, fue un día muy decepcionante sin comentarios de la Fed ni datos que pudieran mover sustancialmente la aguja para el DXY. Con solo un día de negociación restante, será el número del PCE o la lectura del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan lo que podría agitar las cosas.
Motores de los mercados: PCE el último en pie
- A las 12:30 GMT, se publicará el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal de agosto:
- Se espera que el PCE general mensual disminuya a 0,1% desde 0,2% previamente.
- Se espera que el PCE subyacente mensual crezca de manera constante en 0,2%.
- Se espera que el PCE general anual crezca en 2,3% después del aumento del 2,5% en julio.
- Se espera que el PCE subyacente anual aumente en 2,7% después de una lectura de 2,6% el mes anterior.
- Se espera que el Ingreso Personal aumente en 0,4%, viniendo de 0,3% en julio.
- Se espera que el Gasto Personal caiga en 0,2% a 0,3%, viniendo de 0,5%.
- A las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan publicará su lectura final para septiembre:
- Se espera que el Sentimiento del Consumidor aumente a 69,3, desde 69,0 en la primera lectura.
- Se espera que la tasa de expectativa de inflación a 5 años se mantenga estable en 3,1%.
- Los mercados de renta variable asiáticos están cerrando la semana con fuerza mientras China se dirige a la Semana Dorada en una nota alta. Los futuros de EE.UU. están planos, mientras que las acciones europeas están ligeramente en verde.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 51,3% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 48,7% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,79%, buscando probar el máximo de tres semanas en 3,81%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Los mercados retroceden
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está dudoso, con la herramienta Fedwatch del CME de nuevo en probabilidades casi iguales para un recorte de tasas de 25 o 50 puntos básicos en noviembre. El constante cambio entre las dos posibilidades está moviendo el DXY en un rango muy estrecho. Se necesita un movimiento sustancial, y con expectativas muy pequeñas para el número del PCE el viernes, no parece que será un viernes lleno de eventos.
El nivel superior del rango de septiembre se mantiene en 101,90. Más arriba, el índice podría llegar a 103,18, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102,30 en el camino. El siguiente tramo hacia arriba es muy nebuloso, con la SMA de 100 días en 103,52 y la SMA de 200 días en 103,75, justo antes del gran nivel redondo de 104,00.
A la baja, 100,22 (el mínimo del 18 de septiembre) es el primer soporte, y una ruptura podría señalar más debilidad por delante. Si eso ocurre, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99,58, será el próximo nivel a tener en cuenta. Si ese nivel cede, los niveles iniciales de 2023 están cerca de 97,73.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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