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- EUR/USD cae por debajo de 1.1150 ya que la débil inflación de Francia y España lastra al Euro
EUR/USD cae por debajo de 1.1150 ya que la débil inflación de Francia y España lastra al Euro
- El EUR/USD cae por debajo de 1.1150 ya que los datos de inflación más bajos de lo esperado en Francia y España han impulsado las perspectivas de un recorte de tasas del BCE en octubre.
- El IPC preliminar de Francia (norma UE) y el IPCA de España cayeron por debajo del 2% interanual en septiembre.
- Los inversores esperan los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. el viernes para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés de la Fed.
El EUR/USD cae por debajo de 1.1150 durante la sesión europea del viernes. El par de divisas principal enfrenta una fuerte presión vendedora ya que el Euro (EUR) cae después de que el índice de precios al consumo (IPC) preliminar de Francia (norma UE) y los datos del índice armonizado de precios al consumo (IPCA) de España mostraran que las presiones de precios crecieron a un ritmo más lento de lo esperado en septiembre.
Una fuerte desaceleración en las presiones inflacionarias de Francia y España ha impulsado las expectativas del mercado de que el Banco Central Europeo (BCE) recorte las tasas de interés nuevamente en la reunión de octubre. Este sería el tercer recorte de tasas de interés del BCE en su actual ciclo de flexibilización de políticas, que comenzó en junio. El BCE redujo las tasas de interés nuevamente en septiembre después de dejarlas sin cambios en julio.
El IPC anual en Francia creció a un ritmo del 1.5%, mucho más bajo que las estimaciones del 1.9% y la publicación anterior del 2.2%. Mensualmente, las presiones de precios se redujeron a un ritmo robusto del 1.2%, más rápido que las expectativas del 0.8%.
En España, el IPCA anual aumentó un 1.7%, más lento que las estimaciones del 1.9% y desde el 2.4% en agosto. Mensualmente, el IPCA disminuyó un 0.1%, cuando se esperaba que se mantuviera sin cambios.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos preliminares del IPCA de Alemania y la Eurozona para septiembre, que se publicarán el lunes y martes, respectivamente.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se encuentra bajo presión a la espera de la inflación subyacente del PCE de EE.UU.
- El EUR/USD enfrenta presión vendedora mientras el Dólar estadounidense (USD) sube a la espera del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, que se publicará a las 12:30 GMT. Los datos de inflación influirán significativamente en las expectativas del mercado sobre la perspectiva de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para el último trimestre del año. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 100.65 pero se ha mantenido dentro del rango de 100.20-101.40 durante las últimas dos semanas.
- Se espera que el informe del PCE muestre que la inflación subyacente aumentó a un ritmo más rápido del 2.7% interanual desde el 2.6% en junio, con cifras mensuales creciendo constantemente en un 0.2%.
- Actualmente, los mercados financieros parecen estar confiados en que la Fed recortará las tasas de interés por segunda vez consecutiva en noviembre, ya que la inflación está en camino de volver al objetivo del 2% del banco y los responsables de políticas están preocupados por los crecientes riesgos para la demanda laboral. Sin embargo, los operadores están igualmente divididos sobre el tamaño potencial del recorte de tasas entre 25 y 50 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch.
- La próxima semana, los inversores se centrarán en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el lunes, una serie de datos del mercado laboral y el índice de gerentes de compras (PMI) del ISM para proyectar el próximo movimiento del Dólar estadounidense.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.1200
El EUR/USD se ha consolidado en un rango de 100 pips desde el martes mientras los inversores buscan nuevas pistas sobre las tasas de interés de la Fed y el BCE. El par de divisas principal se mantiene firme ya que sostiene la ruptura del patrón gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000.
La media móvil exponencial (EMA) de 20 días con pendiente ascendente cerca de 1.1110 sugiere que la tendencia a corto plazo es alcista.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días desciende por debajo de 60.00, lo que sugiere que el momentum se está debilitando.
Mirando hacia arriba, una ruptura decisiva por encima de la resistencia de nivel redondo de 1.1200 resultará en una mayor apreciación hacia el máximo de julio de 2023 de 1.1276. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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