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- EUR/USD supera 1.1150 mientras los operadores asimilan la gran bajada de tasas de la Fed
EUR/USD supera 1.1150 mientras los operadores asimilan la gran bajada de tasas de la Fed
- El EUR/USD sube bruscamente por encima de 1.1150 ya que los inversores esperan que la Fed continúe con su agresivo ciclo de flexibilización de políticas.
- La Fed prevé que las tasas de interés disminuyan a 4,4% para fin de año.
- Nagel del BCE dijo que la inflación sigue siendo más alta de lo que el BCE quisiera ver.
El EUR/USD sube por encima de 1.1150 en la sesión europea del jueves, impulsado por un debilitamiento del Dólar estadounidense (USD), a medida que se asienta el polvo tras el fuerte recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las expectativas de una mayor flexibilización de políticas. El USD, seguido por el Índice DXY USD, cae nuevamente por debajo de 100.70 después de no poder mantener un máximo semanal cerca de 101.50.
La Fed realizó su primer movimiento de recorte de tasas de interés en más de cuatro años, reduciendo sus tasas de interés clave en 50 puntos básicos (pbs) a 4,75%-5,00%. Este gran recorte por parte de la Fed indicó que los responsables de la política están comprometidos a prevenir un mayor deterioro en las condiciones del mercado laboral y están confiados en el progreso de la inflación hacia el objetivo del banco del 2%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en la conferencia de prensa posterior a la decisión de política que Estados Unidos (EE.UU.) no está expuesto a una recesión ni siquiera a una desaceleración. Sin embargo, los participantes del mercado esperan que el ciclo de flexibilización de políticas de la Fed sea bastante agresivo en comparación con el de otros bancos centrales.
Según la herramienta CME FedWatch, se espera que el banco central recorte las tasas de interés en 75 pbs en las dos reuniones restantes de este año, lo que sugiere que habrá un recorte de tasas de 50 pbs más, ya sea en noviembre o diciembre. Los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 pbs a 4,25%-4,50% en noviembre es del 35%, mientras que el resto favorece un recorte de tasas de 25 pbs.
Por el contrario, el gráfico de puntos de la Fed mostró que los responsables de la política ven que la tasa de fondos federales se dirige a 4,4% para fin de año.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 13 de septiembre, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se espera que el número de personas que solicitan beneficios por desempleo por primera vez se mantenga en 230K.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD gana por la debilidad del Dólar estadounidense
- El EUR/USD gana a expensas del Dólar estadounidense, mientras que las perspectivas del Euro (EUR) son inciertas debido a un creciente debate sobre la probable trayectoria de las tasas de interés del Banco Central Europeo. Los responsables de la política del BCE están divididos sobre el ritmo de la flexibilización de políticas debido a opiniones mixtas sobre las perspectivas de inflación.
- El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Peter Kazimir, y el presidente del Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, dijeron que quieren ver más evidencia para asegurarse de que la inflación volverá a los niveles que el banco quiere ver. Nagel dijo el miércoles que apoya mantener las tasas de interés lo suficientemente altas para resolver las presiones de precios, informó Reuters.
- Por el contrario, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE y presidente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo la semana pasada que se necesitan más recortes de tasas para evitar el riesgo de que la inflación sea demasiado baja. Los comentarios de Villeroy se produjeron después de que el BCE realizara su segunda decisión de recorte de tasas de su actual ciclo de flexibilización de políticas.
- Actualmente, los participantes del mercado esperan que el BCE recorte las tasas de interés una vez más en cualquiera de sus reuniones de política monetaria restantes de este año.
Análisis Técnico: El EUR/USD se recupera desde la EMA de 20 días
El EUR/USD sube por encima de 1.1150 en las horas de negociación europeas en un movimiento de recuperación intradía después de caer cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 1.1060.
El par de divisas principal se mantiene firme ya que se ha recuperado con confianza después de volver a probar la ruptura del patrón gráfico de canal ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve hacia arriba cerca de 60.00. Un impulso alcista se desencadenaría si se mantiene por encima del nivel mencionado.
Mirando hacia arriba, la resistencia de nivel redondo de 1.1200 actuará como una gran barrera para los alcistas del Euro. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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