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El Promedio Industrial Dow Jones oscila antes de la decisión de tasas de la Fed
- El Dow Jones está rondando los 41.500 mientras los mercados esperan la aparición de Powell.
- La Fed está lista para comenzar un nuevo ciclo de recorte de tasas el miércoles.
- Los mercados están lidiando con si esperar un recorte de 50 o 25 puntos básicos.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se ha situado en el rango medio del miércoles cerca de 41.500 mientras los inversores esperan el primer recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en más de cuatro años. Los mercados comenzaron 2024 esperando un recorte inicial de tasas en marzo, pero hasta ahora han sido llevados de vuelta al tercer trimestre. Ahora finalmente parece que la Fed está lista para jugar.
Los puntos de discusión de los funcionarios de la Fed, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, se han inclinado hacia finalmente entregar un recorte de tasas en el último mes, dando esperanza a los mercados que han estado inclinándose hacia expectativas de movimientos de tasas durante la mayor parte del año. Ahora se espera ampliamente que la Fed inicie un nuevo ciclo de recorte de tasas el miércoles, y los mercados ya han superado el evento real para jugar a la cuerda con las expectativas sobre la profundidad de un recorte inicial, así como el número de recortes que se esperan para el resto del año.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están aproximadamente equilibrados con las apuestas sobre la profundidad del primer recorte de la Fed en cuatro años. Los operadores de tasas han valorado un 55% de probabilidades de que la Fed comience con un recorte de 50 puntos básicos de inmediato, con el 45% restante esperando un recorte inicial más moderado de 25 puntos básicos. La Fed anunciará su última decisión sobre las tasas alrededor de las 2:00 pm EST/9:00 pm GMT.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones está aproximadamente equilibrado de cara a la ventana de decisión de tasas de la Fed, con aproximadamente la mitad de los valores listados del índice en verde en las primeras operaciones del miércoles. Intel (INTC) está retrocediendo de una recuperación reciente, cayendo un -2,3% y bajando de 21 $ por acción, mientras que Apple (AAPL) está rebotando un 2% hasta 221 $ por acción. Apple se está recuperando después de que las preventas decepcionantes de su último iPhone insignia decepcionaran a los inversores, lo que obligó a la acción tecnológica a bajar a principios de esta semana.
En otros valores, Honeywell (HON) está cayendo antes de la decisión de tasas de la Fed del miércoles, a pesar de un reciente anuncio de una asociación con Samsung para producir dispositivos de captura de carbono.
Pronóstico de precios del Dow Jones
A pesar de un patrón ajustado antes de la Fed el miércoles, el Dow Jones sigue manteniéndose cerca de los máximos históricos establecidos a principios de esta semana. El DJIA aún podría hacer un intento por alcanzar niveles más altos por encima de la oferta récord del martes de 41.832.
Sin embargo, la acción del precio a corto plazo se está desarrollando en el extremo superior de una reciente corrida alcista de cuatro días que llevó al Dow Jones a subir casi un 4,5% de abajo hacia arriba. Un juego de agotamiento en las expectativas de la Fed podría ver al índice de acciones principal rotar de nuevo hacia el lado bajo y caer hacia la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 40.538.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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