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- El Dólar estadounidense cotiza a la baja mientras se avecina la decisión de la Fed sobre la reducción de tipos.
El Dólar estadounidense cotiza a la baja mientras se avecina la decisión de la Fed sobre la reducción de tipos.
- El Dólar estadounidense está bajo presión ya que los mercados aún están divididos sobre el tamaño del recorte de tasas de la Fed.
- Los operadores se mantendrán al margen hasta que se anuncie la decisión, seguida de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell.
- El Índice del Dólar estadounidense retrocede el miércoles después del pequeño rebote del día anterior.
El Dólar estadounidense (USD) retrocede y cotiza por debajo de 101.00, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY), antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el miércoles. El DXY está bajo presión cerca de los mínimos anuales y enfrenta un momento clave, con el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) listo para responder cuánto necesita la Fed recortar las tasas de interés. Además del discurso y la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, el enfoque estará en el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), o el gráfico de puntos o la curva de Phillips de la Fed, donde cada miembro del FOMC tiene la oportunidad de comunicar dónde ven que se moverá la tasa de política de la Fed en el futuro cercano. El número de recortes de tasas proyectados podría ser vital para guiar a los mercados en sus expectativas.
En el frente de los datos económicos, algunos puntos de datos relativamente ligeros no están configurados para mover la aguja antes de la decisión de la Fed el miércoles. Los mercados aún están divididos entre un recorte de tasas de 25 o 50 puntos básicos, por lo que la orientación del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su discurso podría arrojar una luz completamente diferente sobre el asunto y podría resultar en una reacción instintiva.
Impulsores de los mercados: Será doloroso
- El principal conjunto de datos económicos del miércoles se publicará a las 12:30 GMT, con los datos mensuales de Permisos de Construcción e Inicios de Viviendas. Se espera que los Permisos de Construcción mensuales aumenten a 1.410 millones en agosto desde 1.406 millones en julio. También se espera que los Inicios de Viviendas mensuales aumenten, con 1.310 millones esperados en agosto frente a 1.238 millones previamente.
- A las 18:00 GMT, la Fed publicará su decisión sobre las tasas de interés, la Declaración de Política Monetaria y el Resumen de Proyecciones Económicas.
- A las 18:30 GMT, el presidente de la Fed, Jerome Powell, subirá al estrado con una declaración seguida de una sesión de preguntas y respuestas.
- Las acciones asiáticas están bien el miércoles, mientras que las acciones europeas están marginalmente en rojo. Los futuros de EE.UU. están planos antes de la decisión de tasas de la Fed.
- La herramienta CME Fedwatch muestra que será una decisión muy reñida este miércoles con una probabilidad de recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (bps) del 37,0%. Mientras tanto, las probabilidades de un recorte de 50 bps son del 63%. Para la reunión del 7 de noviembre, se espera otro recorte de 25 bps (si este miércoles es un recorte de 25 bps) con una probabilidad del 22,4%, mientras que hay una probabilidad del 51,6% de que las tasas sean 75 bps (25 bps + 50 bps) y una probabilidad del 26,0% de que las tasas sean 100 (25 bps + 75 bps) puntos básicos más bajas en comparación con los niveles actuales.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,66%, rebotando desde el mínimo de 15 meses de 3,60%.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés de la Fed
El comité de gobernadores de la Reserva Federal anuncia la tasa de interés interbancaria. Esta tasa afecta a un rango de tipos de interés fijados por bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones para sus propios prestatarios y depositarios. Cualquier cambio en la tendencia observada en la declaración que acompaña a la decisión sobre tipos de interés afectará a la volatilidad del dólar. Si la Fed es firme con respecto a la perspectiva inflacionista de la economía e incrementa los tipos, esto es alcista para el dólar, mientras que una perspectiva de reducción en las presiones infllacionistas será bajista para el dólar.
Leer más.Próxima publicación: mié sept 18, 2024 18:00
Frecuencia: Irregular
Estimado: 5.25%
Previo: 5.5%
Fuente: Federal Reserve
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: ¿Estancado o roto?
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está listo para mantenerse en su rango por un tiempo más o finalmente romper con esta rutina en la que ha estado durante casi un mes. La decisión de tasas de la Fed el miércoles es el catalizador que los mercados buscan para finalmente salir de una fase de consolidación. Con la convicción dividida sobre el tamaño del recorte de tasas, el riesgo es que una reacción instintiva podría terminar con el DXY abriendo el jueves aún en el mismo rango estrecho entre 100.62 y 101.90.
El nivel superior del rango reciente es 101.90. Más arriba, se necesitaría un aumento pronunciado del 1,2% para llevar el índice a 103.18, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.82 en el camino. El siguiente tramo hacia arriba es muy nebuloso, con la SMA de 200 días en 103.80 y la SMA de 100 días en 103.84, justo antes del gran nivel redondo de 104.00.
A la baja, 100.62 (el mínimo del 28 de diciembre de 2023) se mantiene fuerte y ya ha hecho que el DXY rebote dos veces en las últimas semanas. Si se rompe, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99.58, será el próximo nivel a observar. Si ese nivel cede, los niveles iniciales de 2023 están cerca de 97.73.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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