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El precio del Oro sube a medida que crecen las expectativas de recorte de tasas de la Fed
- Los precios del oro suben a medida que las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 50 pb aumentan al 59%, respaldados por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
- El Índice del Dólar DXY cae un 0.36% a 100.74, impulsando el metal sin rendimiento.
- Los operadores esperan las ventas minoristas de EE.UU. el martes y los datos de vivienda antes de la decisión de la Fed y la conferencia de prensa de Jerome Powell el miércoles.
El precio del oro registró ganancias de más del 0.18% durante la sesión norteamericana del lunes, impulsado por un Dólar estadounidense más débil mientras los operadores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el miércoles. Las expectativas de un recorte de tasas mayor al esperado impulsaron al XAU/USD, que cotiza en 2.582$ después de rebotar desde un mínimo diario de 2.579$.
El sentimiento del mercado es mixto antes de la decisión de la Fed. Los datos muestran que las probabilidades de que Jerome Powell y sus colegas realicen un recorte de 50 puntos básicos (pb) están aumentando. La herramienta CME FedWatch muestra que las probabilidades de un recorte de 50 pb aumentaron del 50% al 59%, mientras que para un recorte de 25 pb se sitúan en el 41%.
La caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense también respaldó al metal dorado. El rendimiento del bono de referencia a 10 años de EE.UU. está cayendo dos y medio pb a 3.631%, un viento favorable para el metal sin rendimiento.
En consecuencia, esto pesó sobre el Dólar, que según el Índice del Dólar DXY cayó un 0.36% a 100.74.
En el ámbito geopolítico, los riesgos de una escalada del conflicto en Oriente Medio permanecen mientras un aparente intento de asesinato contra el ex presidente de EE.UU. Donald Trump debilitó al Dólar, según Bloomberg.
De cara al futuro, el calendario económico de EE.UU. incluirá las ventas minoristas de agosto el martes. Se prevé que estas caigan en comparación con los sólidos resultados de julio y se espera que guíen el tamaño del recorte de la Fed. Además, se publicarán datos de vivienda antes de la decisión de la Fed y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell más tarde en la semana.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene estable por encima de 2.580$
- Los economistas de Wall Street estiman que las ventas minoristas de EE.UU. disminuirán del 1% al 0.2% intermensual.
- Se espera que la producción industrial de EE.UU. mejore desde la contracción del -0.6% de julio al 0%.
- Además de la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), los inversores observarán el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), particularmente el gráfico de puntos para obtener orientación sobre las tasas de interés.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago sugieren que se espera que la Fed recorte al menos 112 puntos básicos este año, según el contrato de futuros de la tasa de fondos federales para diciembre de 2024.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se dirige hacia 2.600$
La tendencia alcista del oro se mantiene intacta, respaldada por una demanda sólida y un impulso. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en territorio alcista, permaneciendo justo por debajo del nivel 80, que los operadores a menudo ven como una sobrecompra "extrema" en condiciones de tendencia fuerte.
Si el XAU/USD supera el máximo histórico (ATH) de 2.589$, la próxima parada sería 2.600$. Si se supera, se podría esperar un mayor alza con los niveles psicológicos de 2.650$ y 2.700$ a continuación.
A la baja, los vendedores de oro deben empujar los precios por debajo de 2.550$ para recuperar el control. Los niveles clave de soporte después de eso incluyen el máximo del 20 de agosto en 2.531$, seguido de la marca crítica de 2.500$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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