El par USD/INR mantiene su posición el viernes tras las pérdidas registradas en la jornada anterior, ya que los recientes datos económicos de EE.UU. reforzaron las probabilidades de un recorte agresivo de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados están valorando completamente al menos un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 bps ha aumentado drásticamente al 41.0%, desde el 14.0% del día anterior.
La inflación minorista de agosto en la India fue ligeramente superior a las expectativas de los economistas debido a un fuerte aumento en los precios de las verduras, según datos del gobierno publicados el jueves por Reuters. El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 3.65% en agosto, en comparación con el 3.55% esperado y el 3.54% de julio.
El jueves, Reuters citó a cinco operadores que afirmaron que el Banco de Reserva de la India (RBI) podría haber intervenido en los mercados abiertos para evitar que la Rupia india (INR) se debilitara más allá del nivel de 84.00. Los operadores esperan la publicación del déficit comercial del gobierno y las reservas de divisas, programada para el viernes.
El par USD/INR cotiza alrededor de 83.90 el viernes. El análisis del gráfico diario muestra que el par USD/INR ha roto por debajo del patrón de triángulo simétrico, lo que indica la aparición de un sesgo bajista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por encima del nivel de 50, lo que sugiere que no se puede descartar una prueba de retroceso del triángulo.
A la baja, el par USD/INR podría volver a probar su mínimo de seis semanas alrededor de 83.72, seguido del nivel psicológico de 83.50.
En términos de resistencia, la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 83.91 podría servir como una barrera inmediata, alineándose con el límite inferior del triángulo simétrico cerca de 83.95.
Más resistencia aparece en el límite superior del triángulo simétrico cerca del nivel de 84.00. Una ruptura por encima de este punto podría impulsar al par hacia el máximo histórico de 84.14, registrado el 5 de agosto.
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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