El EUR/USD se mantiene en la recuperación del miércoles ligeramente por debajo de la resistencia de nivel redondo de 1.1100 en la sesión europea del jueves. El par de divisas principales se recuperó bruscamente el miércoles después de la publicación de los datos de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, más débiles de lo proyectado, lo que aumentó las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) comience el tan esperado ciclo de relajación de políticas de manera agresiva.
Un fuerte aumento en la especulación del mercado sobre un gran recorte de tasas de interés por parte de la Fed este mes pesó mucho sobre el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del billete verde frente a seis divisas principales, extiende su caída cerca de 101.20.
Los datos de ofertas de empleo JOLTS mostraron que las vacantes de empleo publicadas en julio fueron menores, con 7,67 millones desde una revisión a la baja de 7,91 millones en junio y por debajo de las estimaciones de 8,1 millones. Los datos débiles del mercado laboral llegaron como señales de alerta para el mercado laboral.
Para obtener actualizaciones significativas sobre las condiciones actuales del mercado laboral, los inversores esperan los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. para agosto, que se publicarán el viernes.
En la sesión de hoy, el Dólar estadounidense estará influenciado por los datos del cambio de empleo de ADP y el índice de gerentes de compras (PMI) de servicios del ISM para agosto, que se publicarán a las 12:15 GMT y 14:00 GMT, respectivamente. Los economistas estiman que las nóminas en el sector privado aumentaron en 145.000 desde 122.000 en julio. En el mismo período, se proyecta que la actividad en el sector servicios se haya expandido a un ritmo más lento, con el PMI situándose en 51,1 desde la lectura anterior de 51,4. Datos optimistas de nóminas privadas y del PMI de servicios disminuirían la especulación del mercado sobre grandes recortes de tasas de interés por parte de la Fed, mientras que datos suaves las fortalecerían.
El EUR/USD cotiza lateralmente cerca de 1.1080 el jueves después de una fuerte recuperación desde un nuevo mínimo de dos semanas cerca de 1.1025. La perspectiva a corto plazo del par de divisas principales ha mejorado ya que logra afianzarse cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.1055.
La perspectiva a largo plazo también es alcista ya que las EMA de 50 días y 200 días en 1.0970 y 1.0865, respectivamente, están inclinadas al alza. Además, el par de divisas compartido mantiene la ruptura del canal ascendente en un marco de tiempo diario.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días ha caído por debajo de 60.00 después de volverse sobrecomprado cerca de 75.00.
Al alza, el reciente máximo de 1.1200 y el máximo de julio de 2023 en 1.1275 serán el próximo objetivo para los alcistas del Euro. Mientras tanto, se espera que la baja se mantenga amortiguada cerca del soporte psicológico de 1.1000.
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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