El precio del oro (XAU/USD) tiene dificultades para capitalizar el rebote nocturno desde la zona de 2.472-2.471 $ o un mínimo de casi dos semanas y oscila en una estrecha banda de negociación durante la sesión asiática del jueves. La caída, sin embargo, permanece amortiguada ante el aumento de las apuestas por un recorte de tasas de interés más grande por parte de la Reserva Federal (Fed), reforzado por un informe del mercado laboral de EE.UU. que muestra que las ofertas de empleo cayeron a un mínimo de tres años y medio en julio. Esto se suma a los datos de manufactura de EE.UU. del martes y aumenta las preocupaciones sobre la salud de la economía, lo que modera el apetito de los inversores por activos más riesgosos y debería actuar como un viento de cola adicional para el metal precioso de refugio seguro.
A pesar del mencionado trasfondo fundamental de apoyo, los operadores parecen reacios a realizar apuestas alcistas agresivas en torno al precio del oro antes de los cruciales datos mensuales de empleo de EE.UU., conocidos popularmente como el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes. Mientras tanto, la agenda económica de EE.UU. del jueves, que incluye la publicación del informe ADP sobre el empleo en el sector privado y las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo, será observada para oportunidades de trading a corto plazo. No obstante, las expectativas de un inicio inminente del ciclo de flexibilización de la política de la Fed podrían seguir prestando soporte al XAU/USD y apoyar las perspectivas de la aparición de compras en niveles más bajos.
Desde una perspectiva técnica, cualquier fortaleza subsiguiente más allá de la marca psicológica de 2.500 $ probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la zona de oferta de 2.524-2.425 $ antes del pico histórico, alrededor de la zona de 2.531-2.532 $ tocada el mes pasado. Algunas compras de continuación se verán como un nuevo desencadenante para los alcistas y prepararán el escenario para la reanudación de la reciente tendencia alcista bien establecida en medio de osciladores positivos en el gráfico diario.
Por otro lado, la zona horizontal de 2.471-2.470 $ parece haber surgido como un soporte fuerte inmediato, por debajo del cual el precio del oro podría deslizarse hacia la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente situada cerca de la región de 2.435 $. Una ruptura convincente por debajo de esta última podría provocar algunas ventas técnicas y exponer la SMA de 100 días, alrededor de la zona de 2.386 $, con algún soporte intermedio cerca de la cifra redonda de 2.400 $.
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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