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- El Dólar estadounidense se consolida en un tranquilo comienzo de una semana acortada por festivos
El Dólar estadounidense se consolida en un tranquilo comienzo de una semana acortada por festivos
- El Dólar estadounidense cotiza ampliamente estable en niveles cercanos al cierre del viernes.
- Los mercados estadounidenses están cerrados el lunes debido al feriado del Día del Trabajo.
- El Índice del Dólar estadounidense reside en la región alta de 101.00.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene al margen el lunes con una imagen muy mixta en el tablero de cotizaciones frente a la mayoría de las principales divisas. El Dólar estadounidense comienza esta semana con calma debido al feriado del Día del Trabajo en EE.UU., pero el calendario económico se acelerará hacia el evento principal del viernes. El primer viernes del mes traerá el Informe de Empleo de EE.UU., con las Nóminas No Agrícolas y otros datos salariales para que los mercados se muevan.
Aparte de los datos cruciales de nóminas, el calendario también incluirá los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI), que tienden a mover los mercados ya que proporcionan nuevas pistas sobre el estado de la economía. Esto podría significar que el Índice del Dólar estadounidense ya se haya movido sustancialmente antes del evento principal del viernes.
Resumen diario de los motores del mercado: Tómalo con calma
- Los mercados estadounidenses están cerrados el lunes en observancia del Día del Trabajo.
- China ha advertido a Japón sobre represalias económicas por posibles restricciones a los chips, según Bloomberg.
- El sábado, la publicación de las cifras del Índice de Gerentes de Compras de China para agosto señaló que la contracción en el sector manufacturero del país persiste. El PMI se situó en 49.1, inferior al 49.4 visto un mes antes.
- Las acciones están luchando en todos los frentes, con pérdidas menores para todos los índices europeos y los futuros estadounidenses a la baja también.
- La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 69,0% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre frente a una probabilidad del 31,0% de un recorte de 50 pb. Otro recorte de 25 pb (si septiembre es un recorte de 25 pb) se espera en noviembre con un 48,9%, mientras que hay una probabilidad del 42,0% de que las tasas estén 75 pb (25 pb + 50 pb) por debajo de los niveles actuales y una probabilidad del 9,1% de que las tasas estén 100 (25 pb + 75 pb) puntos básicos más bajas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,90% y no se moverá ya que el mercado de bonos en EE.UU. está cerrado el lunes.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Un gran fracaso
Los traders puramente técnicos, aquellos que no miran los datos ni asumen riesgos de titulares, te dirán que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) no cumplió el viernes. Aunque la recuperación parecía sólida, el DXY cerró por debajo de 101.90, lo que podría significar más problemas por delante. Ahora podría tener lugar un rechazo, deteniendo el rally de recuperación y empujando el DXY de vuelta hacia 100.62 desde un punto de vista puramente técnico.
Mirando hacia arriba, 101.90 sigue siendo el primer nivel a recuperar. Se necesitaría un fuerte aumento del 2% para llevar el índice a 103.18. Un nivel de resistencia muy fuerte cerca de 104.00 no solo tiene un valor técnico crucial, sino que también alberga la media móvil simple (SMA) de 200 días como el segundo obstáculo importante para limitar la acción del precio.
A la baja, 100.62 (el mínimo del 28 de diciembre) se mantiene como soporte, aunque parece bastante débil. Si se rompe, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99.58 será el nivel definitivo a tener en cuenta. Una vez que ese nivel ceda, los niveles tempranos de 2023 se acercan a 97.73.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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