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30.08.2024, 20:41

El Dólar estadounidense sube tras las cifras del PCE de EE.UU.

  • La inflación en EE.UU., medida por el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE), se mantuvo sin cambios en 2.5% interanual en julio.
  • El USD está ganando debido a la fortaleza de su economía mientras la inflación está disminuyendo
  • El mercado laboral sigue siendo el foco para la decisión de septiembre

El viernes, el Dólar estadounidense, medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), extendió sus ganancias tras la publicación del Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) de julio, que mostró que la inflación sigue estando bajo control.

Con la inflación disminuyendo y la actividad económica estable, las perspectivas justifican recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), cuyo presidente ya ha declarado que habrá un recorte en septiembre. Sin embargo, la publicación del PCE puede no haber sido lo suficientemente moderada como para persuadir al banco central de comenzar con un recorte de 50 puntos básicos.

Movimientos diarios y motores del mercado: El DXY gana terreno tras las cifras del PCE

  • El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), se mantuvo sin cambios en 2.5% anual en julio, por debajo de la expectativa del mercado de 2.6%.
  • El Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, también coincidió con el aumento de junio en 2.6%, por debajo del pronóstico del mercado de 2.7%.
  • Los datos sugieren que la inflación está disminuyendo, pero el ritmo del ciclo de recortes será dictado por los próximos datos del mercado laboral.
  • La herramienta CME FedWatch ahora muestra una probabilidad cercana al 30% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre, lo que ha disminuido ligeramente.

Perspectiva técnica: El impulso alcista aumenta, el objetivo ahora es 102.00

El análisis técnico indica una posible recuperación para el índice DXY. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en tendencia ascendente, mientras que el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) está presentando barras rojas más bajas. Si el DXY se mantiene por encima del nivel de 101.00, podría desencadenar un rally hacia la media móvil simple (SMA) de 20 días en 102.00. Dicho esto, la perspectiva general es negativa, pero una recuperación de la SMA mencionada podría cambiar la situación.

Los niveles clave de soporte son 100.50, 100.30 y 100.00, mientras que los niveles de resistencia son 101.70, 101.80 y 102.00.

El Dólar estadounidense 

El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.

El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.

En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.

El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.

 

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