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- El precio del Oro se mueve a la baja mientras los operadores se preparan para los datos del PCE de EE.UU.
El precio del Oro se mueve a la baja mientras los operadores se preparan para los datos del PCE de EE.UU.
- El precio del oro cae en la sesión asiática temprana del viernes.
- El mayor crecimiento del PIB de EE.UU. arrastra el precio del oro a la baja, pero las crecientes expectativas de recorte de tasas de la Fed podrían ayudar a limitar sus pérdidas.
- Todas las miradas están puestas en los datos de inflación del PCE de EE.UU., que se publicarán más tarde el viernes.
El precio del oro (XAU/USD) pierde impulso en medio de la firmeza del Dólar estadounidense (USD) el viernes. El optimista informe de crecimiento de EE.UU. y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo han retrasado la expectativa de un recorte de tasas más profundo por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, lo que pesa sobre el oro sin rendimiento. No obstante, las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania podrían aumentar la demanda de refugio seguro, beneficiando al metal amarillo.
Los inversores seguirán de cerca los datos de inflación de EE.UU. para obtener más información sobre el tamaño potencial del recorte de tasas de la Fed. Se estima que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, la medida preferida de la Fed para la inflación, muestre un aumento del 2,7% interanual en julio, en comparación con el 2,6% en junio. Una lectura del PCE más suave de lo esperado podría desencadenar que la Fed inicie un ciclo de recorte de tasas, lo que actúa como un viento de cola para el XAU/USD.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro pierde terreno, las expectativas reafirmadas de recorte de tasas de la Fed podrían limitar su caída
- Rusia llevó a cabo varios ataques aéreos en Ucrania esta semana, costando a Moscú un estimado de 1,1 mil millones de libras. Mientras tanto, Ucrania ha advertido que está vigilando de cerca su frontera con Bielorrusia después de un reciente aumento de tropas allí, según Sky News.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. creció a una tasa anual del 3,0% en el segundo trimestre (Q2), informó el Departamento de Comercio en su segunda estimación publicada el jueves. La cifra fue más fuerte que las estimaciones y la estimación inicial del 2,8%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 24 de agosto disminuyeron a 231K desde 233K en la semana anterior, por debajo del consenso del mercado de 232K.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el jueves que podría ser "hora de actuar" sobre los recortes de tasas a medida que la inflación se enfría aún más y la tasa de desempleo aumenta más de lo que estimó, pero quiere ver más evidencia del informe mensual de empleo y dos informes de inflación antes de la próxima reunión de la Fed.
- Los mercados están valorando ahora alrededor del 66% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en septiembre, pero la posibilidad de un recorte de tasas mayor se sitúa en el 34%, por debajo del 36,5% antes de los datos del PIB de EE.UU., según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El precio del oro mantiene la vibra alcista a largo plazo
El precio del oro baja en el día. El metal precioso permanece limitado bajo un límite superior de un canal ascendente de cinco meses y el máximo histórico. Sin embargo, la perspectiva general del metal precioso es fuertemente favorable a los alcistas en el marco de tiempo diario, con el precio manteniéndose por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se sitúa cerca de 60,75, lo que sugiere un potencial impulso alcista en el corto plazo.
El nivel de resistencia clave para el metal amarillo se observa cerca de la confluencia del máximo histórico y el límite superior del canal de tendencia de 2.530$. Más al norte, el próximo obstáculo surge en la marca psicológica de 2.600$.
Por otro lado, el objetivo inicial a la baja para el XAU/USD podría ser la cifra redonda de 2.500$. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría exponer un potencial de caída adicional hacia 2.432$ (el mínimo del 15 de agosto) en ruta a 2.382$ (EMA de 100 días).
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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