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EUR/USD corrige por debajo de 1.1100 ya que la inflación moderada en España impulsa las apuestas de recorte de tasas del BCE
- El EUR/USD cae por debajo de 1.1100 ya que la menor inflación en España y en seis estados clave de Alemania impulsa las expectativas de otro recorte de tasas del BCE.
- Se estima que la inflación en la Eurozona y Alemania se ha desacelerado aún más en agosto.
- Los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. podrían influir en las expectativas del mercado sobre el tamaño del recorte de tasas de la Fed en septiembre.
El EUR/USD enfrenta una fuerte venta masiva, deslizándose por debajo del soporte de nivel redondo de 1.100 en la sesión europea del jueves. El par de divisas principal extiende su corrección después de que algunos datos preliminares de inflación de España y seis importantes estados alemanes mostraran que las presiones de precios continuaron disminuyendo en agosto, aumentando las apuestas de un próximo recorte de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Mientras tanto, el Dólar estadounidense aumentó aún más por encima del máximo del miércoles, con el Índice del Dólar (DXY) de EE.UU., que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, subiendo cerca de 101.30.
La fuerte recuperación del Dólar estadounidense sugiere que los inversores están volviéndose aversos al riesgo con los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio en el horizonte. Se espera que los datos de inflación subyacente influyan en la especulación del mercado sobre el probable tamaño de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
Se espera que el informe de inflación del PCE muestre que la inflación subyacente anual aumentó un 2.7% en julio, más rápido que el 2.6% visto en junio. Mes a mes, se estima que el PCE subyacente haya crecido de manera constante en un 0.2%.
En la sesión del jueves, los inversores se centrarán en las estimaciones revisadas del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre y en los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 23 de agosto a las 12:30 GMT. Las estimaciones revisadas del PIB del segundo trimestre probablemente no impactarán al Dólar estadounidense a menos que haya un cambio sustancial. En Europa, los datos preliminares de inflación de agosto para toda Alemania se publicarán a las 12:00 GMT.
Los inversores también se centrarán en los datos de solicitudes de subsidio por desempleo, ya que la Fed ahora está atenta a los riesgos a la baja para el mercado laboral. El presidente de la Fed, Jerome Powell, prometió apoyar la fortaleza del mercado laboral en deterioro en su discurso en el Simposio de Jackson Hole (JH).
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se debilita por el bajo rendimiento general del Euro
- El EUR/USD extiende su caída por debajo del soporte crucial de 1.1100 en las horas de negociación europeas. El par de divisas compartido se debilita por el bajo rendimiento del Euro (EUR) frente a sus principales pares, ya que los operadores parecen estar seguros de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés en septiembre.
- Una fuerte desaceleración de las presiones de precios en España y seis importantes estados alemanes ha impulsado las apuestas de un recorte de tasas del BCE en septiembre. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) anual en España se situó en 2.4%, el más lento en lo que va del año (YTD).
- La firme especulación sobre los recortes de tasas del BCE en septiembre ya fue impulsada por la constante disminución de las presiones de precios en la Eurozona y su pobre perspectiva económica, como sugiere el informe preliminar del PMI HCOB para agosto. Sin embargo, el Indicador de Sentimiento Económico de la Eurozona, la Confianza en la Industria y el Sentimiento en los Servicios han sido mejores de lo esperado en agosto. Por el contrario, la Confianza del Consumidor se deterioró a -13.5 desde las estimaciones y la publicación anterior de -13.4.
- También se espera que el BCE realice un recorte adicional de tasas en algún momento del último trimestre del año. Algunos responsables de la política del BCE parecen estar cómodos con que el banco central reduzca aún más sus tasas de interés clave este año.
- El responsable de la política holandesa, Klaas Knot, dijo en un panel de conferencia el martes que "mientras nuestra trayectoria de desinflación aún converja hacia un retorno a una inflación del 2% en o antes de finales de 2025, entonces estoy cómodo con ir quitando gradualmente el pie del freno." Cuando se le preguntó sobre las expectativas de recorte de tasas en septiembre, Knot dijo: "Tendré que esperar hasta tener el conjunto completo de datos e información antes de esa reunión para decidir mi posición sobre si septiembre es apropiado," añadiendo que "tendría que hacerlo nuevamente en octubre, diciembre y cuando sea," informó Reuters.
- Los datos preliminares del HICP de Alemania y la Eurozona para agosto se publicarán a las 12:00 GMT más tarde hoy y el viernes, respectivamente. Se estima que el HICP anual de Alemania haya crecido a un ritmo más lento del 2.3% desde el 2.6% en julio. Mes a mes, se prevé que el HICP se haya mantenido plano después de subir un 0.5% en julio.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | -0.04% | -0.09% | -0.18% | -0.52% | -0.56% | 0.09% | |
| EUR | -0.23% | -0.29% | -0.30% | -0.42% | -0.76% | -0.80% | -0.14% | |
| GBP | 0.04% | 0.29% | -0.02% | -0.14% | -0.47% | -0.50% | 0.19% | |
| JPY | 0.09% | 0.30% | 0.02% | -0.08% | -0.44% | -0.50% | 0.21% | |
| CAD | 0.18% | 0.42% | 0.14% | 0.08% | -0.33% | -0.38% | 0.32% | |
| AUD | 0.52% | 0.76% | 0.47% | 0.44% | 0.33% | -0.02% | 0.66% | |
| NZD | 0.56% | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 0.38% | 0.02% | 0.69% | |
| CHF | -0.09% | 0.14% | -0.19% | -0.21% | -0.32% | -0.66% | -0.69% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD cae por debajo de 1.1100
El EUR/USD cae bruscamente por debajo de 1.1100 después de no poder extender su alza por encima de la resistencia crucial de 1.1200. La perspectiva a corto plazo del par de divisas principal sigue siendo firme ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están inclinadas al alza.
Anteriormente, el par de divisas principal se fortaleció después de romper por encima de la formación de Canal Ascendente en un marco de tiempo diario.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha disminuido por debajo de 60.00 después de volverse sobrecomprado cerca de 75.00.
Al alza, el reciente máximo de 1.1200 y el máximo de julio de 2023 en 1.1275 serán el próximo objetivo para los alcistas del Euro. A la baja, se espera que el soporte psicológico de 1.1000 siga amortiguando la caída.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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